食料品 <2811> カゴメ 財務情報
2025年04月30日発表 2025年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 3,026 |
| その他の包括利益(税引後) | |
| 純損益に振替えられることのない項目 | |
| 確定給付制度の再測定 | 0 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | 82 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益持分 | △8 |
| 合計 | 73 |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 1,480 |
| ヘッジコスト | △2,938 |
| 在外営業活動体の換算差額 | △6,393 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益持分 | △14 |
| 合計 | △7,866 |
| その他の包括利益(税引後)合計 | △7,793 |
| 四半期包括利益（△は損失） | △4,766 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社所有者 | △3,524 |
| 非支配持分 | △1,241 |
| 合計 | △4,766 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 67,167 |
| 売上原価 | 45,581 |
| 売上総利益 | 21,586 |
| 販売費及び一般管理費 | 16,949 |
| 持分法による投資損失 | △45 |
| 事業利益 | 4,590 |
| その他の収益 | 288 |
| その他の費用 | 135 |
| 営業利益 | 4,743 |
| 金融収益 | 271 |
| 金融費用 | 738 |
| 税引前四半期利益 | 4,275 |
| 法人所得税費用 | 1,248 |
| 四半期利益 | 3,026 |
| 四半期利益の帰属 | |
| 親会社所有者 | 2,813 |
| 非支配持分 | 213 |
| 合計 | 3,026 |
| 親会社の所有者に帰属する１株当たり四半期利益 | |
| 基本的１株当たり四半期利益 | 30.19 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 30.15 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 15,887 |
| 営業債権及びその他の債権 | 51,732 |
| 棚卸資産 | 110,561 |
| 未収法人所得税 | 2,085 |
| その他の金融資産 | 3,772 |
| その他の流動資産 | 3,416 |
| 流動資産合計 | 187,456 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 80,199 |
| 無形資産 | 35,572 |
| その他の金融資産 | 20,768 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 5,566 |
| その他の非流動資産 | 3,976 |
| 繰延税金資産 | 23 |
| 非流動資産合計 | 146,107 |
| 資産合計 | 333,564 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 37,265 |
| 借入金 | 46,722 |
| 未払法人所得税 | 2,019 |
| その他の金融負債 | 876 |
| その他の流動負債 | 7,968 |
| 流動負債合計 | 94,851 |
| 非流動負債 | |
| 長期借入金 | 23,280 |
| その他の金融負債 | 2,832 |
| 退職給付に係る負債 | 5,008 |
| 引当金 | 1,489 |
| その他の非流動負債 | 1,534 |
| 繰延税金負債 | 7,317 |
| 非流動負債合計 | 41,462 |
| 負債合計 | 136,314 |
| 資本 | |
| 資本金 | 19,985 |
| 資本剰余金 | 23,304 |
| 自己株式 | △3,735 |
| その他の資本の構成要素 | 16,518 |
| 利益剰余金 | 117,185 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 173,258 |
| 非支配持分 | 23,991 |
| 資本合計 | 197,249 |
| 負債及び資本合計 | 333,564 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期利益 | 4,275 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | △250 |
| 支払利息 | 682 |
| 段階取得に係る差益 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 0 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 6,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,673 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △5,936 |
| その他 | △1,858 |
| 小計 | 11,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 |
| 利息の支払額 | △928 |
| 法人所得税等の支払額 | △2,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出(投資不動産含む） | △3,183 |
| 有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む） | 33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △488 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 16 |
| その他 | △29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,675 |
| 長期借入による収入 | 4,913 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,131 |
| 社債の償還による支出 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △239 |
| 配当金の支払額 | △5,226 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △667 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △3,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,780 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | △5,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,128 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響 | △367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,887 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
