小売業
<3093> トレジャー・ファクトリー 財務情報
2022年10月12日発表
2023年02月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 Q2)
|
今期
(2023年02月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
665
|
39
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
1
|
△2
|
|
その他の包括利益合計
|
1
|
△2
|
|
四半期包括利益
|
667
|
38
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
667
|
43
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
△6
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 Q2)
|
今期
(2023年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,031
|
123
|
|
減価償却費
|
172
|
153
|
|
減損損失
|
0
|
56
|
|
のれん償却額
|
8
|
12
|
|
株式報酬費用
|
48
|
64
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
47
|
36
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
2
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
20
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
6
|
6
|
|
為替差損益（△は益）
|
△13
|
5
|
|
助成金収入
|
△6
|
△12
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
1
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△21
|
△149
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△89
|
12
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△566
|
△415
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1
|
△4
|
|
その他
|
65
|
△39
|
|
小計
|
689
|
△118
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△7
|
△7
|
|
助成金の受取額
|
5
|
11
|
|
法人税等の支払額
|
△230
|
△21
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
459
|
△133
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△277
|
△274
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△18
|
△42
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△87
|
△122
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
6
|
6
|
|
その他
|
△32
|
△65
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△405
|
△494
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
88
|
1
|
|
長期借入れによる収入
|
300
|
530
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△387
|
△336
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
39
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△101
|
△90
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△60
|
108
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
14
|
4
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
9
|
△513
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,424
|
1,937
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,362
|
1,424
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 Q2)
|
今期
(2023年02月期 Q2)
|
|
売上高
|
12,825
|
10,736
|
|
売上原価
|
4,777
|
4,105
|
|
売上総利益
|
8,047
|
6,630
|
|
返品調整引当金戻入額
|
0
|
18
|
|
返品調整引当金繰入額
|
0
|
23
|
|
差引売上総利益
|
8,047
|
6,625
|
|
販売費及び一般管理費
|
7,045
|
6,470
|
|
営業利益
|
1,002
|
155
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
自販機収入
|
5
|
7
|
|
為替差益
|
14
|
0
|
|
助成金収入
|
5
|
11
|
|
受取手数料
|
0
|
6
|
|
その他
|
10
|
12
|
|
営業外収益合計
|
36
|
38
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
6
|
6
|
|
為替差損
|
0
|
5
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
6
|
12
|
|
経常利益
|
1,032
|
181
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
減損損失
|
0
|
56
|
|
特別損失合計
|
0
|
58
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,031
|
123
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
343
|
108
|
|
法人税等調整額
|
23
|
△26
|
|
法人税等合計
|
366
|
83
|
|
四半期純利益
|
665
|
39
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
0
|
△6
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
665
|
45
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,370
|
2,360
|
|
売掛金
|
733
|
643
|
|
商品
|
4,562
|
4,014
|
|
その他
|
590
|
532
|
|
流動資産合計
|
8,256
|
7,551
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,276
|
1,127
|
|
土地
|
426
|
426
|
|
その他（純額）
|
341
|
253
|
|
有形固定資産合計
|
2,044
|
1,807
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
84
|
93
|
|
その他
|
119
|
126
|
|
無形固定資産合計
|
204
|
219
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
1,773
|
1,695
|
|
その他
|
526
|
534
|
|
投資その他の資産合計
|
2,300
|
2,230
|
|
固定資産合計
|
4,548
|
4,257
|
|
資産合計
|
12,805
|
11,809
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
60
|
58
|
|
短期借入金
|
1,880
|
1,792
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
781
|
734
|
|
未払法人税等
|
408
|
286
|
|
契約負債
|
63
|
0
|
|
返金負債
|
41
|
0
|
|
賞与引当金
|
365
|
318
|
|
株主優待引当金
|
0
|
4
|
|
返品調整引当金
|
0
|
21
|
|
ポイント引当金
|
0
|
60
|
|
その他
|
1,281
|
1,158
|
|
流動負債合計
|
4,883
|
4,435
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,677
|
1,811
|
|
資産除去債務
|
668
|
640
|
|
その他
|
26
|
26
|
|
固定負債合計
|
2,371
|
2,478
|
|
負債合計
|
7,255
|
6,913
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
546
|
521
|
|
資本剰余金
|
481
|
456
|
|
利益剰余金
|
4,713
|
4,148
|
|
自己株式
|
△411
|
△411
|
|
株主資本合計
|
5,330
|
4,715
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
5
|
3
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5
|
3
|
|
新株予約権
|
200
|
162
|
|
非支配株主持分
|
13
|
13
|
|
純資産合計
|
5,550
|
4,895
|
|
負債純資産合計
|
12,805
|
11,809
|
