小売業 <3093> トレジャー・ファクトリー 財務情報
2023年04月12日発表 2023年02月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 FY) | 今期 (2023年02月期 FY) | |
| 当期純利益 | 1,710 | 698 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定 | △1 | 3 |
| その他の包括利益合計 | △1 | 3 |
| 包括利益 | 1,709 | 702 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 1,709 | 707 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 | △6 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 FY) | 今期 (2023年02月期 FY) | |
| 売上高 | 28,212 | 23,313 |
| 売上原価 | 10,814 | 9,078 |
| 売上総利益 | 17,398 | 14,234 |
| 返品調整引当金繰入額 | 0 | 21 |
| 返品調整引当金戻入額 | 0 | 18 |
| 差引売上総利益 | 17,398 | 14,231 |
| 販売費及び一般管理費 | 14,833 | 13,236 |
| 営業利益 | 2,565 | 995 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 自販機収入 | 11 | 12 |
| 為替差益 | 19 | 0 |
| 助成金収入 | 9 | 16 |
| 廃棄品売却収入 | 3 | 3 |
| 受取手数料 | 0 | 12 |
| その他 | 27 | 28 |
| 営業外収益合計 | 72 | 72 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 為替差損 | 0 | 0 |
| その他 | 3 | 1 |
| 営業外費用合計 | 15 | 13 |
| 経常利益 | 2,622 | 1,054 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 0 | 17 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 | 17 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 3 | 4 |
| 減損損失 | 124 | 216 |
| 投資有価証券評価損 | 5 | 0 |
| 特別損失合計 | 134 | 222 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,488 | 848 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 817 | 305 |
| 法人税等調整額 | △40 | △155 |
| 法人税等合計 | 778 | 150 |
| 当期純利益 | 1,710 | 698 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0 | △6 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,710 | 703 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 FY) | 今期 (2023年02月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,488 | 848 |
| 減価償却費 | 385 | 326 |
| 減損損失 | 124 | 216 |
| のれん償却額 | 16 | 20 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | △18 |
| 株式報酬費用 | 48 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 162 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | △16 | 1 |
| 助成金収入 | △10 | △17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △260 | △117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,075 | △472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21 | △2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80 | △53 |
| その他 | 153 | △12 |
| 小計 | 2,149 | 961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △13 | △13 |
| 助成金の受取額 | 9 | 16 |
| 法人税等の支払額 | △383 | △96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,764 | 870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △731 | △540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54 | △58 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △261 | △169 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 0 | 34 |
| その他 | △89 | △57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,124 | △733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99 | 119 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | △806 | △1,080 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 2 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 595 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △201 | △93 |
| 配当金の支払額 | △234 | △180 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56 | 274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 712 | 415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,353 | 1,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,065 | 2,353 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 FY) | 今期 (2023年02月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,073 | 2,360 |
| 売掛金 | 905 | 643 |
| 返品資産 | 11 | 0 |
| 商品 | 5,087 | 4,014 |
| 貯蔵品 | 28 | 14 |
| その他 | 591 | 518 |
| 流動資産合計 | 9,697 | 7,551 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 1,361 | 1,127 |
| 土地 | 426 | 426 |
| 建設仮勘定 | 0 | 2 |
| その他（純額） | 403 | 251 |
| 有形固定資産合計 | 2,192 | 1,807 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 76 | 93 |
| その他 | 137 | 126 |
| 無形固定資産合計 | 214 | 219 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1 | 7 |
| 繰延税金資産 | 413 | 373 |
| 敷金及び保証金 | 1,941 | 1,695 |
| その他 | 199 | 153 |
| 投資その他の資産合計 | 2,555 | 2,230 |
| 固定資産合計 | 4,962 | 4,257 |
| 資産合計 | 14,659 | 11,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 81 | 58 |
| 短期借入金 | 1,892 | 1,792 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 782 | 734 |
| 未払法人税等 | 746 | 286 |
| 契約負債 | 79 | 0 |
| 返金負債 | 37 | 0 |
| 賞与引当金 | 481 | 318 |
| 役員賞与引当金 | 5 | 0 |
| 株主優待引当金 | 5 | 4 |
| 返品調整引当金 | 0 | 21 |
| ポイント引当金 | 0 | 60 |
| その他 | 1,453 | 1,158 |
| 流動負債合計 | 5,563 | 4,435 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,557 | 1,811 |
| 資産除去債務 | 695 | 640 |
| その他 | 26 | 26 |
| 固定負債合計 | 2,279 | 2,478 |
| 負債合計 | 7,843 | 6,913 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 898 | 521 |
| 資本剰余金 | 833 | 456 |
| 利益剰余金 | 5,625 | 4,148 |
| 自己株式 | △611 | △411 |
| 株主資本合計 | 6,747 | 4,715 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 3 | 3 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3 | 3 |
| 新株予約権 | 51 | 162 |
| 非支配株主持分 | 13 | 13 |
| 純資産合計 | 6,815 | 4,895 |
| 負債純資産合計 | 14,659 | 11,809 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
