小売業
<3093> トレジャー・ファクトリー 財務情報
2023年10月11日発表
2024年02月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
958
|
665
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
3
|
1
|
|
その他の包括利益合計
|
3
|
1
|
|
四半期包括利益
|
961
|
667
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
935
|
667
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
25
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
売上高
|
15,862
|
12,825
|
|
売上原価
|
6,024
|
4,777
|
|
売上総利益
|
9,838
|
8,047
|
|
販売費及び一般管理費
|
8,389
|
7,045
|
|
営業利益
|
1,448
|
1,002
|
|
営業外収益
|
|
|
|
自販機収入
|
7
|
5
|
|
為替差益
|
5
|
14
|
|
助成金収入
|
0
|
5
|
|
その他
|
15
|
10
|
|
営業外収益合計
|
28
|
36
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
6
|
6
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
6
|
|
経常利益
|
1,468
|
1,032
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,468
|
1,031
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
448
|
343
|
|
法人税等調整額
|
61
|
23
|
|
法人税等合計
|
510
|
366
|
|
四半期純利益
|
958
|
665
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
25
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
932
|
665
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,468
|
1,031
|
|
減価償却費
|
237
|
172
|
|
のれん償却額
|
8
|
8
|
|
株式報酬費用
|
24
|
48
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△56
|
47
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
0
|
0
|
|
支払利息
|
6
|
6
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2
|
△12
|
|
助成金収入
|
0
|
△5
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△147
|
△20
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△49
|
△88
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△945
|
△565
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△5
|
1
|
|
その他
|
△18
|
65
|
|
小計
|
513
|
689
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△6
|
△6
|
|
助成金の受取額
|
0
|
5
|
|
法人税等の支払額
|
△665
|
△229
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△158
|
459
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△460
|
△276
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△48
|
△17
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△160
|
△86
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
20
|
6
|
|
その他
|
△47
|
△31
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△695
|
△404
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
295
|
88
|
|
長期借入れによる収入
|
310
|
300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△465
|
△386
|
|
新株予約権の発行による収入
|
38
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
182
|
39
|
|
自己株式の取得による支出
|
△200
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△289
|
△100
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△128
|
△59
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
5
|
14
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△976
|
9
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,362
|
2,352
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,089
|
2,362
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 FY)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,097
|
3,073
|
|
売掛金
|
954
|
905
|
|
商品
|
6,025
|
5,087
|
|
その他
|
703
|
630
|
|
流動資産合計
|
9,781
|
9,697
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,578
|
1,361
|
|
土地
|
426
|
426
|
|
その他（純額）
|
539
|
403
|
|
有形固定資産合計
|
2,544
|
2,192
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
68
|
76
|
|
その他
|
149
|
137
|
|
無形固定資産合計
|
217
|
214
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
2,074
|
1,941
|
|
その他
|
578
|
614
|
|
投資その他の資産合計
|
2,653
|
2,555
|
|
固定資産合計
|
5,414
|
4,962
|
|
資産合計
|
15,195
|
14,659
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
76
|
81
|
|
短期借入金
|
2,188
|
1,892
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
753
|
782
|
|
未払法人税等
|
524
|
746
|
|
契約負債
|
86
|
79
|
|
返金負債
|
49
|
37
|
|
賞与引当金
|
424
|
481
|
|
株主優待引当金
|
0
|
5
|
|
その他
|
1,364
|
1,458
|
|
流動負債合計
|
5,467
|
5,563
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,430
|
1,557
|
|
資産除去債務
|
738
|
695
|
|
その他
|
26
|
26
|
|
固定負債合計
|
2,195
|
2,279
|
|
負債合計
|
7,663
|
7,843
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
906
|
898
|
|
資本剰余金
|
857
|
833
|
|
利益剰余金
|
6,268
|
5,625
|
|
自己株式
|
△613
|
△610
|
|
株主資本合計
|
7,419
|
6,747
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
6
|
3
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
6
|
3
|
|
新株予約権
|
67
|
51
|
|
非支配株主持分
|
38
|
13
|
|
純資産合計
|
7,532
|
6,815
|
|
負債純資産合計
|
15,195
|
14,659
|
