小売業
<3093> トレジャー・ファクトリー 財務情報
2024年04月10日発表
2024年02月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年02月期 FY)
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当期純利益
|
2,277
|
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その他の包括利益
|
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為替換算調整勘定
|
14
|
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その他の包括利益合計
|
14
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包括利益
|
2,291
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
|
2,255
|
|
非支配株主に係る包括利益
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35
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年02月期 FY)
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売上高
|
34,454
|
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売上原価
|
13,583
|
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売上総利益
|
20,870
|
|
販売費及び一般管理費
|
17,522
|
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営業利益
|
3,348
|
|
営業外収益
|
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受取利息
|
0
|
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自販機収入
|
13
|
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為替差益
|
8
|
|
助成金収入
|
1
|
|
廃棄品売却収入
|
4
|
|
受取手数料
|
7
|
|
その他
|
25
|
|
営業外収益合計
|
60
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
15
|
|
その他
|
3
|
|
営業外費用合計
|
19
|
|
経常利益
|
3,390
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
38
|
|
特別利益合計
|
38
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
2
|
|
減損損失
|
108
|
|
投資有価証券評価損
|
1
|
|
特別損失合計
|
112
|
|
税金等調整前当期純利益
|
3,317
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,033
|
|
法人税等調整額
|
6
|
|
法人税等合計
|
1,039
|
|
当期純利益
|
2,277
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
35
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
2,241
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
3,317
|
|
減価償却費
|
533
|
|
減損損失
|
108
|
|
のれん償却額
|
24
|
|
株式報酬費用
|
2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△26
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
0
|
|
支払利息
|
15
|
|
為替差損益（△は益）
|
△4
|
|
助成金収入
|
△1
|
|
新株予約権戻入益
|
△38
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△218
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,526
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
24
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△105
|
|
その他
|
5
|
|
小計
|
2,109
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△15
|
|
助成金の受取額
|
1
|
|
法人税等の支払額
|
△1,094
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,000
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
38
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△959
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△72
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△338
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
15
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△503
|
|
その他
|
△87
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,908
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
613
|
|
長期借入れによる収入
|
1,472
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,113
|
|
新株予約権の発行による収入
|
38
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
190
|
|
自己株式の取得による支出
|
△200
|
|
配当金の支払額
|
△569
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
431
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
17
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△458
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,065
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,607
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,617
|
|
売掛金
|
1,174
|
|
返品資産
|
15
|
|
商品
|
6,899
|
|
貯蔵品
|
31
|
|
その他
|
725
|
|
流動資産合計
|
11,464
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,815
|
|
土地
|
426
|
|
建設仮勘定
|
21
|
|
その他（純額）
|
568
|
|
有形固定資産合計
|
2,831
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
361
|
|
その他
|
158
|
|
無形固定資産合計
|
520
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
|
繰延税金資産
|
413
|
|
敷金及び保証金
|
2,274
|
|
その他
|
224
|
|
投資その他の資産合計
|
2,912
|
|
固定資産合計
|
6,264
|
|
資産合計
|
17,728
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
116
|
|
短期借入金
|
2,506
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
918
|
|
未払法人税等
|
694
|
|
契約負債
|
97
|
|
返金負債
|
49
|
|
賞与引当金
|
455
|
|
役員賞与引当金
|
2
|
|
株主優待引当金
|
6
|
|
その他
|
1,580
|
|
流動負債合計
|
6,426
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,962
|
|
資産除去債務
|
786
|
|
その他
|
26
|
|
固定負債合計
|
2,775
|
|
負債合計
|
9,202
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
906
|
|
資本剰余金
|
857
|
|
利益剰余金
|
7,296
|
|
自己株式
|
△603
|
|
株主資本合計
|
8,458
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
17
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
17
|
|
新株予約権
|
3
|
|
非支配株主持分
|
47
|
|
純資産合計
|
8,526
|
|
負債純資産合計
|
17,728
|
