小売業
<3093> トレジャー・ファクトリー 財務情報
2024年10月10日発表
2025年02月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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中間純利益
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1,160
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
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8
|
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その他の包括利益合計
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8
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中間包括利益
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1,168
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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1,153
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非支配株主に係る中間包括利益
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15
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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売上高
|
19,614
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売上原価
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7,801
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売上総利益
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11,813
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販売費及び一般管理費
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10,068
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営業利益
|
1,745
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営業外収益
|
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受取利息
|
1
|
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自販機収入
|
7
|
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為替差益
|
0
|
|
その他
|
16
|
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営業外収益合計
|
25
|
|
営業外費用
|
|
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支払利息
|
11
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
12
|
|
経常利益
|
1,757
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
|
特別損失合計
|
1
|
|
税金等調整前中間純利益
|
1,756
|
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法人税、住民税及び事業税
|
612
|
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法人税等調整額
|
△16
|
|
法人税等合計
|
596
|
|
中間純利益
|
1,160
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益
|
15
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
1,144
|
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
1,756
|
|
減価償却費
|
341
|
|
のれん償却額
|
23
|
|
株式報酬費用
|
2
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
45
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
11
|
|
為替差損益（△は益）
|
3
|
|
助成金収入
|
0
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
1
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
40
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
5
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△550
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
4
|
|
その他
|
171
|
|
小計
|
1,854
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
|
利息の支払額
|
△11
|
|
助成金の受取額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△587
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,256
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△546
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△39
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△289
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
12
|
|
その他
|
△47
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△909
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
105
|
|
長期借入れによる収入
|
420
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△520
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
22
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△374
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△346
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,089
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
2,609
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,619
|
|
売掛金
|
1,169
|
|
商品
|
7,433
|
|
その他
|
850
|
|
流動資産合計
|
12,072
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,072
|
|
土地
|
426
|
|
その他（純額）
|
667
|
|
有形固定資産合計
|
3,166
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
337
|
|
その他
|
169
|
|
無形固定資産合計
|
507
|
|
投資その他の資産
|
|
|
敷金及び保証金
|
2,550
|
|
その他
|
669
|
|
投資その他の資産合計
|
3,220
|
|
固定資産合計
|
6,893
|
|
資産合計
|
18,966
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
120
|
|
短期借入金
|
2,611
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,009
|
|
未払法人税等
|
701
|
|
契約負債
|
107
|
|
返金負債
|
65
|
|
賞与引当金
|
501
|
|
株主優待引当金
|
3
|
|
資産除去債務
|
43
|
|
その他
|
1,858
|
|
流動負債合計
|
7,024
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,771
|
|
資産除去債務
|
793
|
|
その他
|
26
|
|
固定負債合計
|
2,590
|
|
負債合計
|
9,615
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
906
|
|
資本剰余金
|
865
|
|
利益剰余金
|
8,066
|
|
自己株式
|
△585
|
|
株主資本合計
|
9,253
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
25
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
25
|
|
新株予約権
|
0
|
|
非支配株主持分
|
71
|
|
純資産合計
|
9,351
|
|
負債純資産合計
|
18,966
|
