小売業
<3093> トレジャー・ファクトリー 財務情報
2025年04月09日発表
2025年02月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 FY)
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当期純利益
|
2,738
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その他の包括利益
|
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為替換算調整勘定
|
2
|
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その他の包括利益合計
|
2
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包括利益
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2,740
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
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2,711
|
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非支配株主に係る包括利益
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28
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 FY)
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売上高
|
42,207
|
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売上原価
|
17,282
|
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売上総利益
|
24,924
|
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販売費及び一般管理費
|
20,889
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営業利益
|
4,035
|
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営業外収益
|
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受取利息
|
3
|
|
自販機収入
|
14
|
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為替差益
|
6
|
|
助成金収入
|
10
|
|
廃棄品売却収入
|
4
|
|
受取手数料
|
0
|
|
その他
|
37
|
|
営業外収益合計
|
77
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
28
|
|
その他
|
2
|
|
営業外費用合計
|
30
|
|
経常利益
|
4,082
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
31
|
|
特別利益合計
|
31
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
10
|
|
減損損失
|
156
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
|
特別損失合計
|
167
|
|
税金等調整前当期純利益
|
3,947
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,388
|
|
法人税等調整額
|
△179
|
|
法人税等合計
|
1,209
|
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当期純利益
|
2,738
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
28
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
2,709
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
3,947
|
|
減価償却費
|
737
|
|
減損損失
|
156
|
|
のれん償却額
|
47
|
|
株式報酬費用
|
6
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
50
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
|
支払利息
|
28
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
|
助成金収入
|
△10
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
10
|
|
資産除去債務戻入益
|
△31
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△216
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,071
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
45
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
146
|
|
その他
|
256
|
|
小計
|
4,102
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
|
利息の支払額
|
△29
|
|
助成金の受取額
|
10
|
|
法人税等の支払額
|
△1,267
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,819
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,323
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△72
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△417
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
35
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
その他
|
△106
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,884
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
386
|
|
長期借入れによる収入
|
960
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,112
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
22
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△796
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△539
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
396
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,607
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,004
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,014
|
|
売掛金
|
1,391
|
|
返品資産
|
16
|
|
商品
|
7,922
|
|
貯蔵品
|
47
|
|
その他
|
882
|
|
流動資産合計
|
13,274
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,368
|
|
土地
|
426
|
|
建設仮勘定
|
41
|
|
その他（純額）
|
747
|
|
有形固定資産合計
|
3,584
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
313
|
|
その他
|
165
|
|
無形固定資産合計
|
479
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
|
繰延税金資産
|
592
|
|
敷金及び保証金
|
2,654
|
|
その他
|
245
|
|
投資その他の資産合計
|
3,492
|
|
固定資産合計
|
7,555
|
|
資産合計
|
20,830
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
162
|
|
短期借入金
|
2,893
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,122
|
|
未払法人税等
|
895
|
|
契約負債
|
117
|
|
返金負債
|
50
|
|
賞与引当金
|
505
|
|
役員賞与引当金
|
5
|
|
株主優待引当金
|
5
|
|
その他
|
2,068
|
|
流動負債合計
|
7,826
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,606
|
|
資産除去債務
|
869
|
|
その他
|
25
|
|
固定負債合計
|
2,500
|
|
負債合計
|
10,327
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
906
|
|
資本剰余金
|
865
|
|
利益剰余金
|
9,209
|
|
自己株式
|
△585
|
|
株主資本合計
|
10,396
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
19
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
19
|
|
新株予約権
|
0
|
|
非支配株主持分
|
86
|
|
純資産合計
|
10,502
|
|
負債純資産合計
|
20,830
|
