情報・通信業 <3627> テクミラホールディングス 財務情報
2021年04月14日発表 2021年02月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年02月期 FY) | 今期 (2021年02月期 FY) | |
| 当期純利益 | 316 | 595 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △24 | 16 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1 | 2 |
| 為替換算調整勘定 | 3 | △3 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △1 | 0 |
| その他の包括利益合計 | △19 | 16 |
| 包括利益 | 297 | 612 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 297 | 583 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 | 29 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年02月期 FY) | 今期 (2021年02月期 FY) | |
| 売上高 | 8,499 | 10,815 |
| 売上原価 | 5,942 | 8,013 |
| 売上総利益 | 2,556 | 2,802 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,317 | 1,926 |
| 営業利益 | 239 | 875 |
| 営業外収益 | ||
| 補助金収入 | 40 | 0 |
| その他 | 7 | 9 |
| 営業外収益合計 | 47 | 9 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 12 | 17 |
| 為替差損 | 15 | 9 |
| 持分法による投資損失 | 38 | 0 |
| その他 | 3 | 6 |
| 営業外費用合計 | 69 | 33 |
| 経常利益 | 217 | 852 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 2 | 0 |
| 持分変動利益 | 9 | 0 |
| 特別利益合計 | 12 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 10 | 10 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 2 |
| 事務所移転費用 | 0 | 10 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 特別損失合計 | 10 | 24 |
| 税金等調整前当期純利益 | 218 | 828 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 56 | 238 |
| 法人税等調整額 | △154 | △7 |
| 法人税等合計 | △98 | 232 |
| 当期純利益 | 316 | 595 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 0 | 29 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 315 | 566 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年02月期 FY) | 今期 (2021年02月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 218 | 828 |
| 減価償却費 | 204 | 162 |
| 減損損失 | 10 | 10 |
| のれん償却額 | 34 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | △11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △1 | △21 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | △3 | △1 |
| 持分変動損益（△は益） | △10 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190 | △95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191 | △135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △457 | 459 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,054 | △59 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 605 | 400 |
| その他 | △98 | 147 |
| 小計 | △125 | 1,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △12 | △18 |
| 法人税等の支払額 | △266 | △90 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △387 | 1,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40 | △151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △357 | △205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △201 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,426 | 0 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △2 | △2 |
| 関係会社の清算による収入 | 27 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6 | △70 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 6 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,812 | △617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | 56 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 310 |
| 長期借入金の返済による支出 | △311 | △374 |
| 株式の発行による収入 | 4 | 935 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | 8 |
| リース債務の返済による支出 | △3 | △4 |
| 配当金の支払額 | △35 | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △194 | 912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,409 | 2,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,459 | 2,155 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,050 | 4,459 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年02月期 FY) | 今期 (2021年02月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,050 | 4,459 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,038 | 1,228 |
| 商品 | 25 | 13 |
| 仕掛品 | 35 | 279 |
| 原材料 | 217 | 178 |
| 前渡金 | 192 | 797 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 |
| その他 | 439 | 244 |
| 貸倒引当金 | △5 | △6 |
| 流動資産合計 | 3,995 | 7,196 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 133 | 141 |
| 車両運搬具（純額） | 4 | 4 |
| 器具備品（純額） | 64 | 56 |
| 建設仮勘定 | 1 | 2 |
| 有形固定資産合計 | 204 | 204 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 178 | 120 |
| ソフトウエア仮勘定 | 256 | 170 |
| のれん | 72 | 106 |
| その他 | 4 | 6 |
| 無形固定資産合計 | 511 | 404 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 77 | 411 |
| 関係会社株式 | 1,702 | 0 |
| 関係会社出資金 | 1 | 27 |
| 繰延税金資産 | 151 | 28 |
| 差入保証金 | 238 | 229 |
| その他 | 30 | 33 |
| 貸倒引当金 | △38 | △38 |
| 投資その他の資産合計 | 2,165 | 693 |
| 固定資産合計 | 2,881 | 1,302 |
| 資産合計 | 6,876 | 8,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 350 | 807 |
| 短期借入金 | 200 | 151 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 149 | 305 |
| 未払法人税等 | 48 | 211 |
| 前受金 | 127 | 1,181 |
| 賞与引当金 | 204 | 201 |
| 製品保証引当金 | 0 | 0 |
| その他 | 376 | 410 |
| 流動負債合計 | 1,457 | 3,270 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 130 | 185 |
| 繰延税金負債 | 14 | 57 |
| 資産除去債務 | 33 | 32 |
| その他 | 7 | 4 |
| 固定負債合計 | 186 | 280 |
| 負債合計 | 1,643 | 3,550 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,378 | 2,376 |
| 資本剰余金 | 1,487 | 1,440 |
| 利益剰余金 | 1,287 | 1,006 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 5,154 | 4,822 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 41 | 64 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 1 | △2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 44 | 63 |
| 新株予約権 | 33 | 17 |
| 非支配株主持分 | 0 | 45 |
| 純資産合計 | 5,232 | 4,948 |
| 負債純資産合計 | 6,876 | 8,499 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
