情報・通信業
<3627> テクミラホールディングス 財務情報
2021年10月14日発表
2022年02月期
財務諸表
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 Q2)
|
今期
(2022年02月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,732
|
4,008
|
|
売上原価
|
2,952
|
2,842
|
|
売上総利益
|
1,779
|
1,165
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,576
|
997
|
|
営業利益
|
202
|
168
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
1
|
|
為替差益
|
12
|
0
|
|
その他
|
2
|
3
|
|
営業外収益合計
|
15
|
5
|
|
営業外費用
|
|
|
|
為替差損
|
0
|
51
|
|
持分法による投資損失
|
106
|
1
|
|
その他
|
11
|
8
|
|
営業外費用合計
|
117
|
61
|
|
経常利益
|
100
|
112
|
|
特別利益
|
|
|
|
関係会社株式売却益
|
651
|
0
|
|
持分変動利益
|
2
|
0
|
|
特別利益合計
|
653
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
27
|
0
|
|
事務所移転費用
|
9
|
0
|
|
特別損失合計
|
36
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
717
|
112
|
|
法人税等
|
154
|
△45
|
|
四半期純利益
|
562
|
156
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
562
|
156
|
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 Q2)
|
今期
(2022年02月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
562
|
156
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△55
|
△22
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△4
|
△4
|
|
為替換算調整勘定
|
40
|
△12
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△1
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△18
|
△36
|
|
四半期包括利益
|
545
|
121
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
545
|
121
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 Q2)
|
今期
(2022年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
717
|
112
|
|
減価償却費
|
345
|
73
|
|
のれん償却額
|
17
|
17
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
106
|
1
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
△652
|
0
|
|
減損損失
|
27
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△44
|
△87
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△208
|
299
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△241
|
133
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
448
|
△289
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
131
|
△520
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△349
|
146
|
|
その他
|
113
|
△437
|
|
小計
|
418
|
△550
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
1
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△6
|
|
法人税等の支払額
|
△39
|
△218
|
|
法人税等の還付額
|
42
|
1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
415
|
△770
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△71
|
△29
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△157
|
△211
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△100
|
△11
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△695
|
△554
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
2,332
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
△6
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
1,310
|
△809
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
78
|
|
長期借入れによる収入
|
1,800
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△255
|
△216
|
|
株式の発行による収入
|
8
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△2
|
|
配当金の支払額
|
△24
|
△35
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,530
|
△174
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
47
|
△35
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
3,303
|
△1,787
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,672
|
4,459
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,353
|
2,672
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 FY)
|
今期
(2022年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,353
|
2,050
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,245
|
1,038
|
|
商品
|
95
|
25
|
|
仕掛品
|
94
|
35
|
|
原材料
|
329
|
217
|
|
前渡金
|
541
|
192
|
|
その他
|
327
|
439
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
△5
|
|
流動資産合計
|
7,981
|
3,995
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
150
|
133
|
|
車両運搬具（純額）
|
4
|
4
|
|
器具備品（純額）
|
97
|
64
|
|
建設仮勘定
|
1
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
253
|
204
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
171
|
178
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
70
|
256
|
|
のれん
|
54
|
72
|
|
その他
|
7
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
304
|
511
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
780
|
77
|
|
関係会社株式
|
0
|
1,702
|
|
関係会社出資金
|
0
|
1
|
|
繰延税金資産
|
142
|
151
|
|
差入保証金
|
196
|
238
|
|
その他
|
32
|
30
|
|
貸倒引当金
|
△38
|
△38
|
|
投資その他の資産合計
|
1,115
|
2,165
|
|
固定資産合計
|
1,673
|
2,881
|
|
資産合計
|
9,654
|
6,876
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
798
|
350
|
|
短期借入金
|
200
|
200
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
442
|
149
|
|
未払法人税等
|
201
|
48
|
|
前受金
|
259
|
127
|
|
賞与引当金
|
161
|
204
|
|
製品保証引当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
352
|
376
|
|
流動負債合計
|
2,415
|
1,457
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,383
|
130
|
|
繰延税金負債
|
14
|
14
|
|
資産除去債務
|
24
|
33
|
|
その他
|
8
|
7
|
|
固定負債合計
|
1,431
|
186
|
|
負債合計
|
3,847
|
1,643
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,383
|
2,378
|
|
資本剰余金
|
1,492
|
1,487
|
|
利益剰余金
|
1,860
|
1,287
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
5,735
|
5,154
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△13
|
41
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△2
|
2
|
|
為替換算調整勘定
|
42
|
1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
28
|
44
|
|
新株予約権
|
43
|
33
|
|
純資産合計
|
5,807
|
5,232
|
|
負債純資産合計
|
9,654
|
6,876
|
