情報・通信業
<3627> テクミラホールディングス 財務情報
2022年04月14日発表
2022年02月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 FY)
|
今期
(2022年02月期 FY)
|
|
当期純利益
|
353
|
316
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
7
|
△24
|
|
繰延ヘッジ損益
|
3
|
1
|
|
為替換算調整勘定
|
70
|
3
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△1
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
82
|
△19
|
|
包括利益
|
435
|
297
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
435
|
297
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 FY)
|
今期
(2022年02月期 FY)
|
|
売上高
|
9,550
|
8,499
|
|
売上原価
|
6,185
|
5,942
|
|
売上総利益
|
3,365
|
2,556
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,848
|
2,317
|
|
営業利益
|
516
|
239
|
|
営業外収益
|
|
|
|
補助金収入
|
0
|
40
|
|
為替差益
|
41
|
0
|
|
その他
|
6
|
7
|
|
営業外収益合計
|
47
|
47
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
12
|
12
|
|
為替差損
|
0
|
15
|
|
持分法による投資損失
|
107
|
38
|
|
その他
|
11
|
3
|
|
営業外費用合計
|
130
|
69
|
|
経常利益
|
433
|
217
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
2
|
0
|
|
関係会社株式売却益
|
636
|
0
|
|
持分変動利益
|
2
|
9
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
2
|
|
特別利益合計
|
642
|
12
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
47
|
10
|
|
投資有価証券評価損
|
395
|
0
|
|
事務所移転費用
|
9
|
0
|
|
特別損失合計
|
452
|
10
|
|
税金等調整前当期純利益
|
623
|
218
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
301
|
56
|
|
法人税等調整額
|
△33
|
△154
|
|
法人税等合計
|
269
|
△98
|
|
当期純利益
|
353
|
316
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
353
|
315
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 FY)
|
今期
(2022年02月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
623
|
218
|
|
減価償却費
|
443
|
204
|
|
減損損失
|
47
|
10
|
|
のれん償却額
|
34
|
34
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
55
|
3
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△3
|
0
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
△637
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
395
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
107
|
38
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△3
|
|
持分変動損益（△は益）
|
△3
|
△10
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△97
|
190
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△201
|
191
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
20
|
△457
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△28
|
△1,054
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△99
|
605
|
|
その他
|
165
|
△98
|
|
小計
|
828
|
△125
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
2
|
|
利息の支払額
|
△14
|
△12
|
|
法人税等の支払額
|
△85
|
△266
|
|
法人税等の還付額
|
43
|
13
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
775
|
△387
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△75
|
△40
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△225
|
△357
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△400
|
△11
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
3
|
0
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△695
|
△1,426
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
2,332
|
0
|
|
関係会社出資金の払込による支出
|
△2
|
△2
|
|
関係会社の清算による収入
|
0
|
27
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
△6
|
|
差入保証金の回収による収入
|
43
|
0
|
|
その他
|
△2
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
981
|
△1,812
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△112
|
50
|
|
長期借入れによる収入
|
1,800
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△476
|
△311
|
|
株式の発行による収入
|
12
|
4
|
|
自己株式の取得による支出
|
△116
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△3
|
|
配当金の支払額
|
△24
|
△35
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,085
|
△194
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
90
|
△18
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,932
|
△2,409
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,050
|
4,459
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,982
|
2,050
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 FY)
|
今期
(2022年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,982
|
2,050
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,134
|
1,038
|
|
商品
|
104
|
25
|
|
仕掛品
|
132
|
35
|
|
原材料
|
240
|
217
|
|
前渡金
|
291
|
192
|
|
その他
|
305
|
439
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
△5
|
|
流動資産合計
|
7,185
|
3,995
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
149
|
133
|
|
車両運搬具（純額）
|
3
|
4
|
|
器具備品（純額）
|
90
|
64
|
|
建設仮勘定
|
1
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
245
|
204
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
153
|
178
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
69
|
256
|
|
のれん
|
37
|
72
|
|
その他
|
6
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
267
|
511
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
741
|
77
|
|
関係会社株式
|
0
|
1,702
|
|
関係会社出資金
|
1
|
1
|
|
繰延税金資産
|
152
|
151
|
|
差入保証金
|
198
|
238
|
|
その他
|
31
|
30
|
|
貸倒引当金
|
△38
|
△38
|
|
投資その他の資産合計
|
1,087
|
2,165
|
|
固定資産合計
|
1,600
|
2,881
|
|
資産合計
|
8,786
|
6,876
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
370
|
350
|
|
短期借入金
|
89
|
200
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
413
|
149
|
|
未払法人税等
|
245
|
48
|
|
前受金
|
100
|
127
|
|
賞与引当金
|
259
|
204
|
|
製品保証引当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
473
|
376
|
|
流動負債合計
|
1,952
|
1,457
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,191
|
130
|
|
繰延税金負債
|
7
|
14
|
|
資産除去債務
|
35
|
33
|
|
その他
|
6
|
7
|
|
固定負債合計
|
1,240
|
186
|
|
負債合計
|
3,193
|
1,643
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,391
|
2,378
|
|
資本剰余金
|
1,500
|
1,487
|
|
利益剰余金
|
1,650
|
1,287
|
|
自己株式
|
△116
|
△1
|
|
株主資本合計
|
5,427
|
5,154
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
49
|
41
|
|
繰延ヘッジ損益
|
5
|
2
|
|
為替換算調整勘定
|
72
|
1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
127
|
44
|
|
新株予約権
|
37
|
33
|
|
純資産合計
|
5,593
|
5,232
|
|
負債純資産合計
|
8,786
|
6,876
|
