情報・通信業 <3627> テクミラホールディングス 財務情報
2022年07月14日発表 2023年02月期 財務諸表
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 Q1) | 今期 (2023年02月期 Q1) | |
| 売上高 | 1,887 | 1,420 |
| 売上原価 | 1,210 | 882 |
| 売上総利益 | 676 | 538 |
| 販売費及び一般管理費 | 718 | 643 |
| 営業損失（△） | △42 | △105 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 為替差益 | 45 | 4 |
| その他 | 1 | 2 |
| 営業外収益合計 | 47 | 7 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損失 | 0 | 47 |
| その他 | 0 | 4 |
| 営業外費用合計 | 3 | 54 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2 | △152 |
| 特別損失 | ||
| 持分変動損失 | 0 | 8 |
| 特別損失合計 | 0 | 8 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2 | △161 |
| 法人税等 | 16 | △28 |
| 四半期純損失（△） | △15 | △134 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △15 | △134 |
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 Q1) | 今期 (2023年02月期 Q1) | |
| 四半期純損失（△） | △15 | △134 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 26 | 21 |
| 繰延ヘッジ損益 | 15 | △2 |
| 為替換算調整勘定 | 88 | 39 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 | △3 |
| その他の包括利益合計 | 130 | 56 |
| 四半期包括利益 | 116 | △77 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 116 | △77 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 FY) | 今期 (2023年02月期 Q1) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,618 | 4,982 |
| 受取手形及び売掛金 | 0 | 1,134 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 853 | 0 |
| 商品 | 115 | 104 |
| 仕掛品 | 276 | 132 |
| 原材料 | 248 | 240 |
| 前渡金 | 80 | 291 |
| その他 | 329 | 305 |
| 貸倒引当金 | △5 | △6 |
| 流動資産合計 | 6,520 | 7,185 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 144 | 149 |
| 車両運搬具（純額） | 3 | 3 |
| 器具備品（純額） | 90 | 90 |
| 建設仮勘定 | 1 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 239 | 245 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 190 | 153 |
| ソフトウエア仮勘定 | 68 | 69 |
| のれん | 28 | 37 |
| その他 | 8 | 6 |
| 無形固定資産合計 | 296 | 267 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 769 | 741 |
| 関係会社出資金 | 0 | 1 |
| 繰延税金資産 | 139 | 152 |
| 差入保証金 | 199 | 198 |
| その他 | 30 | 31 |
| 貸倒引当金 | △38 | △38 |
| 投資その他の資産合計 | 1,103 | 1,087 |
| 固定資産合計 | 1,639 | 1,600 |
| 資産合計 | 8,159 | 8,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 330 | 370 |
| 短期借入金 | 0 | 89 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 401 | 413 |
| 未払法人税等 | 39 | 245 |
| 前受金 | 0 | 100 |
| 契約負債 | 162 | 0 |
| 賞与引当金 | 58 | 259 |
| 製品保証引当金 | 0 | 0 |
| その他 | 435 | 473 |
| 流動負債合計 | 1,427 | 1,952 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,093 | 1,191 |
| 繰延税金負債 | 2 | 7 |
| 資産除去債務 | 35 | 35 |
| その他 | 7 | 6 |
| 固定負債合計 | 1,138 | 1,240 |
| 負債合計 | 2,565 | 3,193 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,391 | 2,391 |
| 資本剰余金 | 1,500 | 1,500 |
| 利益剰余金 | 1,517 | 1,650 |
| 自己株式 | △116 | △116 |
| 株主資本合計 | 5,293 | 5,427 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 75 | 49 |
| 繰延ヘッジ損益 | 21 | 5 |
| 為替換算調整勘定 | 161 | 72 |
| その他の包括利益累計額合計 | 258 | 127 |
| 新株予約権 | 41 | 37 |
| 純資産合計 | 5,593 | 5,593 |
| 負債純資産合計 | 8,159 | 8,786 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
