情報・通信業
<3627> テクミラホールディングス 財務情報
2022年10月14日発表
2023年02月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 Q2)
|
今期
(2023年02月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
15
|
562
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
75
|
△55
|
|
繰延ヘッジ損益
|
26
|
△4
|
|
為替換算調整勘定
|
136
|
40
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
238
|
△18
|
|
四半期包括利益
|
254
|
545
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
254
|
545
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 Q2)
|
今期
(2023年02月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,795
|
4,732
|
|
売上原価
|
2,348
|
2,952
|
|
売上総利益
|
1,447
|
1,779
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,495
|
1,576
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△49
|
202
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
0
|
|
為替差益
|
102
|
12
|
|
その他
|
5
|
2
|
|
営業外収益合計
|
109
|
15
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4
|
6
|
|
持分法による投資損失
|
1
|
106
|
|
その他
|
1
|
4
|
|
営業外費用合計
|
7
|
117
|
|
経常利益
|
53
|
100
|
|
特別利益
|
|
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
651
|
|
持分変動利益
|
0
|
2
|
|
特別利益合計
|
0
|
653
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
27
|
|
事務所移転費用
|
0
|
9
|
|
特別損失合計
|
0
|
36
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
53
|
717
|
|
法人税等
|
37
|
154
|
|
四半期純利益
|
15
|
562
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
15
|
562
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 Q2)
|
今期
(2023年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
53
|
717
|
|
減価償却費
|
118
|
345
|
|
のれん償却額
|
17
|
17
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
1
|
106
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
0
|
△652
|
|
減損損失
|
0
|
27
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△130
|
△44
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
155
|
△208
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△280
|
△241
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△132
|
448
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
68
|
131
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△40
|
△349
|
|
その他
|
△183
|
113
|
|
小計
|
△351
|
418
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
0
|
|
利息の支払額
|
△5
|
△8
|
|
法人税等の支払額
|
△272
|
△39
|
|
法人税等の還付額
|
5
|
42
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△620
|
415
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△9
|
△71
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△205
|
△157
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△10
|
△100
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
△695
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
0
|
2,332
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△223
|
1,310
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△90
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
1,800
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△218
|
△255
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
8
|
|
自己株式の取得による支出
|
△182
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△119
|
△24
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△608
|
1,530
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
165
|
47
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,285
|
3,303
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,353
|
2,050
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,697
|
5,353
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,697
|
4,982
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
1,134
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
978
|
0
|
|
商品
|
127
|
104
|
|
仕掛品
|
215
|
132
|
|
原材料
|
416
|
240
|
|
前渡金
|
331
|
291
|
|
その他
|
314
|
305
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△6
|
|
流動資産合計
|
6,077
|
7,185
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
140
|
149
|
|
車両運搬具（純額）
|
2
|
3
|
|
器具備品（純額）
|
93
|
90
|
|
建設仮勘定
|
1
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
237
|
245
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
200
|
153
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
178
|
69
|
|
のれん
|
20
|
37
|
|
その他
|
7
|
6
|
|
無形固定資産合計
|
407
|
267
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
831
|
741
|
|
関係会社出資金
|
0
|
1
|
|
繰延税金資産
|
131
|
152
|
|
差入保証金
|
200
|
198
|
|
その他
|
29
|
31
|
|
貸倒引当金
|
△38
|
△38
|
|
投資その他の資産合計
|
1,157
|
1,087
|
|
固定資産合計
|
1,802
|
1,600
|
|
資産合計
|
7,879
|
8,786
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
238
|
370
|
|
短期借入金
|
0
|
89
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
393
|
413
|
|
未払法人税等
|
70
|
245
|
|
前受金
|
0
|
100
|
|
契約負債
|
168
|
0
|
|
賞与引当金
|
129
|
259
|
|
製品保証引当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
277
|
473
|
|
流動負債合計
|
1,279
|
1,952
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
993
|
1,191
|
|
繰延税金負債
|
10
|
7
|
|
資産除去債務
|
35
|
35
|
|
その他
|
7
|
6
|
|
固定負債合計
|
1,046
|
1,240
|
|
負債合計
|
2,326
|
3,193
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,392
|
2,391
|
|
資本剰余金
|
1,501
|
1,500
|
|
利益剰余金
|
1,547
|
1,650
|
|
自己株式
|
△298
|
△116
|
|
株主資本合計
|
5,144
|
5,427
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
124
|
49
|
|
繰延ヘッジ損益
|
32
|
5
|
|
為替換算調整勘定
|
209
|
72
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
366
|
127
|
|
新株予約権
|
42
|
37
|
|
純資産合計
|
5,553
|
5,593
|
|
負債純資産合計
|
7,879
|
8,786
|
