情報・通信業
<3627> テクミラホールディングス 財務情報
2023年04月14日発表
2023年02月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 FY)
|
|
当期純利益
|
262
|
353
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△40
|
7
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△29
|
3
|
|
為替換算調整勘定
|
70
|
70
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
3
|
82
|
|
包括利益
|
266
|
435
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
266
|
435
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 FY)
|
|
売上高
|
8,659
|
9,550
|
|
売上原価
|
5,565
|
6,185
|
|
売上総利益
|
3,093
|
3,365
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,912
|
2,848
|
|
営業利益
|
180
|
516
|
|
営業外収益
|
|
|
|
為替差益
|
207
|
41
|
|
その他
|
12
|
6
|
|
営業外収益合計
|
219
|
47
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
9
|
12
|
|
その他
|
4
|
118
|
|
営業外費用合計
|
13
|
130
|
|
経常利益
|
386
|
433
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
2
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
636
|
|
持分変動利益
|
0
|
2
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
642
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
17
|
47
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
395
|
|
事務所移転費用
|
35
|
9
|
|
支払解決金
|
37
|
0
|
|
特別損失合計
|
90
|
452
|
|
税金等調整前当期純利益
|
296
|
623
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
53
|
301
|
|
法人税等調整額
|
△21
|
△33
|
|
法人税等合計
|
33
|
269
|
|
当期純利益
|
262
|
353
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
262
|
353
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
296
|
623
|
|
減価償却費
|
240
|
443
|
|
減損損失
|
17
|
47
|
|
のれん償却額
|
34
|
34
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△6
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△45
|
55
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
40
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△3
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
0
|
△637
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
395
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
1
|
107
|
|
持分変動損益（△は益）
|
0
|
△3
|
|
移転費用
|
35
|
0
|
|
支払解決金
|
37
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
△97
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△572
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△278
|
△201
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△13
|
20
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
△28
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
28
|
0
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
192
|
△99
|
|
その他
|
△278
|
165
|
|
小計
|
△264
|
828
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
1
|
|
利息の支払額
|
△9
|
△14
|
|
解決金の支払額
|
△38
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△394
|
△85
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
43
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△700
|
775
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△12
|
△75
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△472
|
△225
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△18
|
△400
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
3
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
△695
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
0
|
2,332
|
|
関係会社貸付けによる支出
|
△100
|
0
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
43
|
|
その他
|
0
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△602
|
981
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△90
|
△112
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
1,800
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△414
|
△476
|
|
株式の発行による収入
|
20
|
12
|
|
自己株式の取得による支出
|
△182
|
△116
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△119
|
△24
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△784
|
1,085
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
86
|
90
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,999
|
2,932
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,982
|
2,050
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,983
|
4,982
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,983
|
4,982
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,282
|
1,134
|
|
契約資産
|
423
|
0
|
|
商品及び製品
|
317
|
121
|
|
仕掛品
|
246
|
132
|
|
原材料
|
354
|
240
|
|
関係会社短期貸付金
|
100
|
0
|
|
前渡金
|
98
|
291
|
|
その他
|
354
|
288
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△6
|
|
流動資産合計
|
6,160
|
7,185
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
128
|
149
|
|
車両運搬具（純額）
|
1
|
3
|
|
器具備品（純額）
|
78
|
90
|
|
建設仮勘定
|
1
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
210
|
245
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
211
|
153
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
329
|
69
|
|
のれん
|
2
|
37
|
|
その他
|
7
|
6
|
|
無形固定資産合計
|
551
|
267
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
717
|
741
|
|
関係会社出資金
|
0
|
1
|
|
繰延税金資産
|
182
|
152
|
|
差入保証金
|
207
|
198
|
|
その他
|
28
|
31
|
|
貸倒引当金
|
△38
|
△38
|
|
投資その他の資産合計
|
1,099
|
1,087
|
|
固定資産合計
|
1,860
|
1,600
|
|
資産合計
|
8,021
|
8,786
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
357
|
370
|
|
短期借入金
|
0
|
89
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
399
|
413
|
|
未払法人税等
|
5
|
245
|
|
前受金
|
0
|
100
|
|
契約負債
|
128
|
0
|
|
賞与引当金
|
215
|
259
|
|
製品保証引当金
|
40
|
0
|
|
その他
|
435
|
473
|
|
流動負債合計
|
1,583
|
1,952
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
792
|
1,191
|
|
繰延税金負債
|
10
|
7
|
|
資産除去債務
|
35
|
35
|
|
その他
|
6
|
6
|
|
固定負債合計
|
844
|
1,240
|
|
負債合計
|
2,427
|
3,193
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,403
|
2,391
|
|
資本剰余金
|
1,511
|
1,500
|
|
利益剰余金
|
1,794
|
1,650
|
|
自己株式
|
△298
|
△116
|
|
株主資本合計
|
5,412
|
5,427
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
10
|
49
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△23
|
5
|
|
為替換算調整勘定
|
143
|
72
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
131
|
127
|
|
新株予約権
|
50
|
37
|
|
純資産合計
|
5,593
|
5,593
|
|
負債純資産合計
|
8,021
|
8,786
|
