情報・通信業 <3627> テクミラホールディングス 財務情報
2023年07月14日発表 2024年02月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 Q1) | 今期 (2024年02月期 Q1) | |
| 四半期純損失（△） | △73 | △15 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 65 | 26 |
| 繰延ヘッジ損益 | 25 | 15 |
| 為替換算調整勘定 | △2 | 88 |
| その他の包括利益合計 | 89 | 130 |
| 四半期包括利益 | 16 | 116 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 18 | 116 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △2 | 0 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 Q1) | 今期 (2024年02月期 Q1) | |
| 売上高 | 1,816 | 1,887 |
| 売上原価 | 1,231 | 1,210 |
| 売上総利益 | 585 | 676 |
| 販売費及び一般管理費 | 725 | 718 |
| 営業損失（△） | △141 | △42 |
| 営業外収益 | ||
| 為替差益 | 44 | 45 |
| その他 | 4 | 2 |
| 営業外収益合計 | 48 | 47 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 持分法による投資損失 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 0 |
| 営業外費用合計 | 3 | 3 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △95 | 2 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △95 | 2 |
| 法人税等 | △22 | 16 |
| 四半期純損失（△） | △73 | △15 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △2 | 0 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △72 | △15 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 FY) | 今期 (2024年02月期 Q1) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,062 | 2,983 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,062 | 1,705 |
| 商品及び製品 | 244 | 317 |
| 仕掛品 | 299 | 246 |
| 原材料 | 267 | 354 |
| 関係会社短期貸付金 | 0 | 100 |
| 前渡金 | 167 | 98 |
| その他 | 419 | 354 |
| 流動資産合計 | 5,522 | 6,160 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 152 | 128 |
| 車両運搬具（純額） | 2 | 1 |
| 器具備品（純額） | 77 | 78 |
| 建設仮勘定 | 1 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 233 | 210 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 345 | 211 |
| ソフトウエア仮勘定 | 373 | 329 |
| のれん | 0 | 2 |
| その他 | 8 | 7 |
| 無形固定資産合計 | 728 | 551 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 792 | 717 |
| 関係会社出資金 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 181 | 182 |
| 差入保証金 | 189 | 207 |
| その他 | 28 | 28 |
| 貸倒引当金 | △38 | △38 |
| 投資その他の資産合計 | 1,154 | 1,099 |
| 固定資産合計 | 2,115 | 1,860 |
| 資産合計 | 7,637 | 8,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 228 | 357 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 389 | 399 |
| 未払法人税等 | 2 | 5 |
| 契約負債 | 179 | 128 |
| 賞与引当金 | 61 | 215 |
| 製品保証引当金 | 20 | 40 |
| その他 | 451 | 435 |
| 流動負債合計 | 1,333 | 1,583 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 703 | 792 |
| 繰延税金負債 | 1 | 10 |
| 資産除去債務 | 35 | 35 |
| その他 | 5 | 6 |
| 固定負債合計 | 745 | 844 |
| 負債合計 | 2,079 | 2,427 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,403 | 2,403 |
| 資本剰余金 | 1,512 | 1,511 |
| 利益剰余金 | 1,664 | 1,794 |
| 自己株式 | △298 | △298 |
| 株主資本合計 | 5,283 | 5,412 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 75 | 10 |
| 繰延ヘッジ損益 | 3 | △23 |
| 為替換算調整勘定 | 142 | 143 |
| その他の包括利益累計額合計 | 220 | 131 |
| 新株予約権 | 53 | 50 |
| 非支配株主持分 | 0 | 0 |
| 純資産合計 | 5,558 | 5,593 |
| 負債純資産合計 | 7,637 | 8,021 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
