情報・通信業
<3627> テクミラホールディングス 財務情報
2023年10月13日発表
2024年02月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
32
|
15
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
132
|
75
|
|
繰延ヘッジ損益
|
29
|
26
|
|
為替換算調整勘定
|
33
|
136
|
|
その他の包括利益合計
|
195
|
238
|
|
四半期包括利益
|
227
|
254
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
229
|
254
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△3
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,134
|
3,795
|
|
売上原価
|
2,687
|
2,348
|
|
売上総利益
|
1,446
|
1,447
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,481
|
1,495
|
|
営業損失（△）
|
△35
|
△49
|
|
営業外収益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
72
|
0
|
|
その他
|
21
|
109
|
|
営業外収益合計
|
94
|
109
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
4
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
営業外費用合計
|
5
|
7
|
|
経常利益
|
54
|
53
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
54
|
53
|
|
法人税等
|
21
|
37
|
|
四半期純利益
|
32
|
15
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△3
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
34
|
15
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
54
|
53
|
|
減価償却費
|
96
|
118
|
|
のれん償却額
|
2
|
17
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△1
|
1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△73
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△91
|
△130
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△40
|
0
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
313
|
155
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
42
|
△280
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△38
|
△132
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
118
|
68
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△203
|
△40
|
|
その他
|
△30
|
△183
|
|
小計
|
156
|
△351
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△5
|
△5
|
|
移転費用の支払額
|
△32
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△33
|
△272
|
|
法人税等の還付額
|
103
|
5
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
193
|
△620
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△49
|
△9
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△351
|
△205
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△153
|
△10
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
234
|
0
|
|
出資金の払込による支出
|
△450
|
0
|
|
長期貸付けによる支出
|
△80
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△848
|
△223
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
42
|
△90
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△198
|
△218
|
|
株式の発行による収入
|
12
|
0
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
5
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△182
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△59
|
△119
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△197
|
△608
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
43
|
165
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△807
|
△1,285
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,697
|
4,982
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
72
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,249
|
3,697
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 FY)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,249
|
2,983
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
1,394
|
1,705
|
|
商品及び製品
|
328
|
317
|
|
仕掛品
|
326
|
246
|
|
原材料
|
221
|
354
|
|
関係会社短期貸付金
|
0
|
100
|
|
前渡金
|
300
|
98
|
|
その他
|
297
|
354
|
|
流動資産合計
|
5,117
|
6,160
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
176
|
128
|
|
車両運搬具（純額）
|
1
|
1
|
|
器具備品（純額）
|
79
|
78
|
|
建設仮勘定
|
1
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
260
|
210
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
316
|
211
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
507
|
329
|
|
のれん
|
0
|
2
|
|
その他
|
8
|
7
|
|
無形固定資産合計
|
832
|
551
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
817
|
717
|
|
出資金
|
450
|
0
|
|
長期貸付金
|
80
|
0
|
|
繰延税金資産
|
181
|
182
|
|
差入保証金
|
189
|
207
|
|
その他
|
28
|
28
|
|
貸倒引当金
|
△38
|
△38
|
|
投資その他の資産合計
|
1,710
|
1,099
|
|
固定資産合計
|
2,803
|
1,860
|
|
資産合計
|
7,920
|
8,021
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
320
|
357
|
|
短期借入金
|
43
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
374
|
399
|
|
未払法人税等
|
34
|
5
|
|
契約負債
|
247
|
128
|
|
賞与引当金
|
125
|
215
|
|
製品保証引当金
|
0
|
40
|
|
その他
|
307
|
435
|
|
流動負債合計
|
1,453
|
1,583
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
619
|
792
|
|
繰延税金負債
|
15
|
10
|
|
資産除去債務
|
35
|
35
|
|
その他
|
6
|
6
|
|
固定負債合計
|
676
|
844
|
|
負債合計
|
2,130
|
2,427
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,409
|
2,403
|
|
資本剰余金
|
1,518
|
1,511
|
|
利益剰余金
|
1,770
|
1,794
|
|
自己株式
|
△298
|
△298
|
|
株主資本合計
|
5,401
|
5,412
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
142
|
10
|
|
繰延ヘッジ損益
|
7
|
△23
|
|
為替換算調整勘定
|
176
|
143
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
327
|
131
|
|
新株予約権
|
57
|
50
|
|
非支配株主持分
|
4
|
0
|
|
純資産合計
|
5,790
|
5,593
|
|
負債純資産合計
|
7,920
|
8,021
|
