情報・通信業
<3627> テクミラホールディングス 財務情報
2024年04月12日発表
2024年02月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
当期純利益
|
73
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
19
|
|
繰延ヘッジ損益
|
30
|
|
為替換算調整勘定
|
4
|
|
その他の包括利益合計
|
54
|
|
包括利益
|
127
|
|
（内訳）
|
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親会社株主に係る包括利益
|
128
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△1
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
売上高
|
8,736
|
|
売上原価
|
5,865
|
|
売上総利益
|
2,871
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,994
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△123
|
|
営業外収益
|
|
|
為替差益
|
119
|
|
投資有価証券売却益
|
114
|
|
その他
|
39
|
|
営業外収益合計
|
273
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
10
|
|
棚卸資産廃棄損
|
2
|
|
その他
|
5
|
|
営業外費用合計
|
17
|
|
経常利益
|
132
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
46
|
|
事業構造改善費用
|
8
|
|
事務所移転費用
|
0
|
|
支払解決金
|
0
|
|
特別損失合計
|
55
|
|
税金等調整前当期純利益
|
77
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
22
|
|
法人税等調整額
|
△19
|
|
法人税等合計
|
4
|
|
当期純利益
|
73
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△1
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
73
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
77
|
|
減価償却費
|
263
|
|
減損損失
|
0
|
|
のれん償却額
|
2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△37
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△12
|
|
工事損失引当金の増減額（△は減少）
|
8
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△41
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△115
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
46
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△26
|
|
事業構造改善費用
|
8
|
|
事務所移転費用
|
0
|
|
支払解決金
|
0
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△37
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
242
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
62
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△91
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△243
|
|
その他
|
△36
|
|
小計
|
80
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
|
利息の支払額
|
△9
|
|
事業再編による支出
|
△9
|
|
移転費用の支払額
|
△32
|
|
解決金の支払額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△78
|
|
法人税等の還付額
|
103
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
60
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△82
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△611
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△223
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
278
|
|
出資金の払込による支出
|
△450
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△43
|
|
貸付けによる支出
|
△195
|
|
貸付金の回収による収入
|
65
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,259
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△3
|
|
長期借入れによる収入
|
1,249
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△400
|
|
株式の発行による収入
|
13
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
5
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△59
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
807
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△4
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△394
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,983
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
72
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,662
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,662
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,251
|
|
契約資産
|
538
|
|
商品及び製品
|
355
|
|
仕掛品
|
131
|
|
原材料
|
233
|
|
短期貸付金
|
20
|
|
関係会社短期貸付金
|
0
|
|
前渡金
|
348
|
|
その他
|
558
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
6,099
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
167
|
|
車両運搬具（純額）
|
1
|
|
器具備品（純額）
|
73
|
|
建設仮勘定
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
242
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
668
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
305
|
|
のれん
|
1,213
|
|
その他
|
8
|
|
無形固定資産合計
|
2,196
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
713
|
|
出資金
|
474
|
|
繰延税金資産
|
186
|
|
差入保証金
|
196
|
|
その他
|
1
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
1,571
|
|
固定資産合計
|
4,010
|
|
資産合計
|
10,110
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
468
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
612
|
|
未払法人税等
|
22
|
|
契約負債
|
147
|
|
賞与引当金
|
204
|
|
工事損失引当金
|
8
|
|
製品保証引当金
|
0
|
|
その他
|
475
|
|
流動負債合計
|
1,939
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,788
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
資産除去債務
|
35
|
|
その他
|
3
|
|
固定負債合計
|
1,827
|
|
負債合計
|
3,767
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,410
|
|
資本剰余金
|
2,339
|
|
利益剰余金
|
1,633
|
|
自己株式
|
△298
|
|
株主資本合計
|
6,086
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
29
|
|
繰延ヘッジ損益
|
8
|
|
為替換算調整勘定
|
147
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
186
|
|
新株予約権
|
64
|
|
非支配株主持分
|
6
|
|
純資産合計
|
6,343
|
|
負債純資産合計
|
10,110
|
