情報・通信業 <3627> テクミラホールディングス 財務情報
2024年10月11日発表 2025年02月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年02月期 Q2) | |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | △67 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 46 |
| 繰延ヘッジ損益 | △50 |
| 為替換算調整勘定 | 91 |
| その他の包括利益合計 | 88 |
| 中間包括利益 | 22 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 22 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 0 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年02月期 Q2) | |
| 売上高 | 5,554 |
| 売上原価 | 3,609 |
| 売上総利益 | 1,944 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,933 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 11 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 11 |
| 為替差益 | 50 |
| 投資有価証券売却益 | 0 |
| その他 | 5 |
| 営業外収益合計 | 67 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 10 |
| その他 | 4 |
| 営業外費用合計 | 14 |
| 経常利益 | 65 |
| 特別利益 | |
| 新株予約権戻入益 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券評価損 | 68 |
| 事務所移転費用 | 2 |
| 和解金 | 7 |
| 特別損失合計 | 78 |
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△） | △14 |
| 法人税等 | 52 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | △67 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に帰属する中間純損失（△） | 0 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失（△） | △67 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年02月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△） | △14 |
| 減価償却費 | 392 |
| のれん償却額 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △79 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 |
| 新株予約権戻入益 | △1 |
| 事務所移転費用 | 2 |
| 和解金 | 7 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 876 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △157 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 567 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △225 |
| その他 | 154 |
| 小計 | 1,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 |
| 利息の支払額 | △10 |
| 移転費用の支払額 | △3 |
| 和解金の支払額 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △21 |
| 法人税等の還付額 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △53 |
| 出資金の払込による支出 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 500 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △768 |
| 株式の発行による収入 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △1 |
| 配当金の支払額 | △59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,249 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,696 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年02月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 3,696 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 944 |
| 商品及び製品 | 351 |
| 仕掛品 | 208 |
| 原材料 | 203 |
| 短期貸付金 | 0 |
| 前渡金 | 593 |
| その他 | 229 |
| 貸倒引当金 | △1 |
| 流動資産合計 | 6,226 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物（純額） | 170 |
| 車両運搬具（純額） | 1 |
| 器具備品（純額） | 85 |
| 建設仮勘定 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 259 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 557 |
| ソフトウエア仮勘定 | 256 |
| のれん | 1,153 |
| その他 | 10 |
| 無形固定資産合計 | 1,977 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 804 |
| 出資金 | 472 |
| 繰延税金資産 | 193 |
| 差入保証金 | 250 |
| その他 | 4 |
| 投資その他の資産合計 | 1,725 |
| 固定資産合計 | 3,962 |
| 資産合計 | 10,188 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 331 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 580 |
| 未払法人税等 | 49 |
| 契約負債 | 737 |
| 賞与引当金 | 125 |
| 工事損失引当金 | 0 |
| 製品保証引当金 | 0 |
| その他 | 442 |
| 流動負債合計 | 2,268 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 1,552 |
| 繰延税金負債 | 9 |
| 資産除去債務 | 40 |
| その他 | 3 |
| 固定負債合計 | 1,606 |
| 負債合計 | 3,874 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 2,414 |
| 資本剰余金 | 2,343 |
| 利益剰余金 | 1,507 |
| 自己株式 | △298 |
| 株主資本合計 | 5,968 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 76 |
| 繰延ヘッジ損益 | △41 |
| 為替換算調整勘定 | 239 |
| その他の包括利益累計額合計 | 275 |
| 新株予約権 | 63 |
| 非支配株主持分 | 6 |
| 純資産合計 | 6,314 |
| 負債純資産合計 | 10,188 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
