情報・通信業
<3647> ジー・スリーホールディングス 財務情報
2022年04月14日発表
2022年08月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 Q2)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△502
|
△165
|
|
四半期包括利益
|
△502
|
△165
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△502
|
△165
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 Q2)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
売上高
|
913
|
268
|
|
売上原価
|
670
|
239
|
|
売上総利益
|
243
|
29
|
|
販売費及び一般管理費
|
236
|
171
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
6
|
△142
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
償却債権取立益
|
0
|
0
|
|
未払配当金除斥益
|
1
|
0
|
|
消費税差額
|
28
|
0
|
|
還付加算金
|
0
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
30
|
2
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
12
|
8
|
|
支払手数料
|
9
|
21
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
21
|
30
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
15
|
△170
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
受取保険金
|
0
|
5
|
|
特別利益合計
|
0
|
5
|
|
特別損失
|
|
|
|
訂正関連費用引当金繰入額
|
500
|
0
|
|
是正工事費用
|
7
|
0
|
|
特別損失合計
|
507
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△493
|
△165
|
|
法人税等
|
5
|
0
|
|
法人税等調整額
|
3
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△502
|
△165
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△502
|
△165
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,571
|
1,646
|
|
売掛金
|
63
|
85
|
|
商品
|
98
|
63
|
|
販売用不動産
|
0
|
299
|
|
前渡金
|
14
|
267
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
0
|
|
未収消費税等
|
35
|
87
|
|
その他
|
44
|
17
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,827
|
2,467
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
機械及び装置
|
528
|
549
|
|
その他
|
150
|
151
|
|
有形固定資産合計
|
678
|
701
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
420
|
472
|
|
その他
|
8
|
9
|
|
無形固定資産合計
|
428
|
481
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
38
|
58
|
|
繰延税金資産
|
0
|
2
|
|
その他
|
50
|
51
|
|
投資その他の資産合計
|
89
|
112
|
|
固定資産合計
|
1,196
|
1,295
|
|
資産合計
|
3,024
|
3,763
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1
|
3
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
76
|
76
|
|
未払金
|
91
|
51
|
|
前受金
|
9
|
15
|
|
未払法人税等
|
19
|
33
|
|
設備関係未払金
|
33
|
55
|
|
賞与引当金
|
5
|
5
|
|
訂正関連費用引当金
|
118
|
0
|
|
その他
|
36
|
63
|
|
流動負債合計
|
391
|
305
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
133
|
171
|
|
長期設備関係未払金
|
465
|
741
|
|
長期前受収益
|
6
|
6
|
|
資産除去債務
|
2
|
11
|
|
繰延税金負債
|
1
|
0
|
|
その他
|
51
|
51
|
|
固定負債合計
|
660
|
983
|
|
負債合計
|
1,051
|
1,289
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,062
|
1,062
|
|
資本剰余金
|
672
|
672
|
|
利益剰余金
|
463
|
964
|
|
自己株式
|
△227
|
△227
|
|
株主資本合計
|
1,972
|
2,473
|
|
純資産合計
|
1,972
|
2,473
|
|
負債純資産合計
|
3,024
|
3,763
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 Q2)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△493
|
△165
|
|
減価償却費
|
34
|
25
|
|
のれん償却額
|
52
|
0
|
|
訂正関連費用引当金繰入額
|
500
|
0
|
|
是正工事費用
|
7
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
1
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
受取保険金
|
0
|
△6
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
消費税差額
|
28
|
0
|
|
支払利息
|
12
|
8
|
|
支払手数料
|
9
|
21
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
21
|
2,026
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
243
|
△700
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△1
|
0
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
6
|
2
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
252
|
34
|
|
仮払金の増減額(△は増加)
|
0
|
△1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△3
|
△235
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△21
|
△3
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△7
|
△2
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
18
|
△50
|
|
その他
|
△16
|
5
|
|
小計
|
650
|
967
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△12
|
△9
|
|
保険金の受取額
|
0
|
11
|
|
解約手数料の支払額
|
△10
|
△26
|
|
是正工事費用の支払額
|
△12
|
0
|
|
訂正関連費用の支払額
|
△338
|
0
|
|
法人税等の還付額
|
1
|
40
|
|
法人税等の支払額
|
△22
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
261
|
984
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1
|
△1
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
10
|
|
出資金の払込による支出
|
0
|
△1
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△10
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
60
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△6
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
29
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
83
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
0
|
△11
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
55
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△39
|
△24
|
|
セールアンド割賦バック取引による収入
|
0
|
364
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△298
|
△1,201
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△1
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△337
|
△816
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△77
|
251
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
960
|
709
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,569
|
960
|
