情報・通信業 <3647> ジー・スリーホールディングス 財務情報
2022年10月14日発表 2022年08月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年08月期 FY) | 今期 (2022年08月期 FY) | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △453 | 35 |
| 包括利益 | △453 | 35 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △453 | 35 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 | 0 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年08月期 FY) | 今期 (2022年08月期 FY) | |
| 売上高 | 1,926 | 3,309 |
| 売上原価 | 1,399 | 2,706 |
| 売上総利益 | 527 | 602 |
| 販売費及び一般管理費 | 489 | 390 |
| 営業利益 | 37 | 212 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 償却債権取立益 | 0 | 0 |
| 消費税差額 | 28 | 0 |
| 還付加算金 | 0 | 1 |
| 未払配当金除斥益 | 1 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外収益合計 | 30 | 3 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 20 | 18 |
| 支払手数料 | 9 | 27 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 30 | 46 |
| 経常利益 | 38 | 168 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | 20 | 5 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 20 | 5 |
| 特別損失 | ||
| 是正工事費用 | 11 | 115 |
| 関係会社出資金売却損 | 18 | 0 |
| 訂正関連費用 | 467 | 0 |
| 減損損失 | 7 | 0 |
| 災害関連費用 | 0 | 0 |
| 出資金評価損 | 0 | 0 |
| 特別損失合計 | 504 | 115 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △447 | 58 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 12 | 19 |
| 法人税等調整額 | △7 | 3 |
| 法人税等合計 | 6 | 23 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △453 | 35 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △453 | 35 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年08月期 FY) | 今期 (2022年08月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △447 | 58 |
| 減価償却費 | 67 | 58 |
| 減損損失 | 7 | 0 |
| のれん償却額 | 105 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 受取保険金 | △20 | △6 |
| 災害関連費用 | 0 | 0 |
| 是正工事費用 | 11 | 115 |
| 訂正関連費用 | 467 | 0 |
| 支払利息 | 20 | 18 |
| 支払手数料 | 9 | 27 |
| 消費税差額 | 28 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △1 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 18 | 0 |
| 出資金評価損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △186 | 1,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 300 | 883 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △2 | 1 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4 | △4 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 132 | △209 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 0 | △1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1 | △237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7 | △13 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 78 | 6 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △24 | △6 |
| その他 | 0 | 2 |
| 小計 | 587 | 2,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △21 | △19 |
| 法人税等の支払額 | △35 | △6 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 40 |
| 保険金の受取額 | 20 | 17 |
| 解約手数料の支払 | △10 | △32 |
| 災害関連費用の支払額 | 0 | △12 |
| 是正工事費用の支払額 | △12 | △114 |
| 訂正関連費用の支払額 | △470 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64 | 2,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 11 |
| 事業譲受による支出 | 0 | △580 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | △32 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | 0 | △1 |
| 出資金の取得による支出 | 0 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1 | △633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | △10 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 80 |
| 事業譲受の条件付き取得対価の支払額 | △26 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | △6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19 | △1,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 0 | △11 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 230 |
| 長期借入金の返済による支出 | △77 | △70 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 0 | 879 |
| 割賦債務の返済による支出 | △315 | △1,571 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △5 |
| 配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △392 | △547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △346 | 936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,646 | 709 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,300 | 1,646 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年08月期 FY) | 今期 (2022年08月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,302 | 1,646 |
| 売掛金 | 257 | 85 |
| 商品 | 32 | 63 |
| 販売用不動産 | 0 | 299 |
| 前渡金 | 134 | 267 |
| 未収入金 | 3 | 7 |
| 未収還付法人税等 | 6 | 0 |
| 未収消費税等 | 68 | 87 |
| その他 | 8 | 10 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 流動資産合計 | 1,812 | 2,467 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 21 | 21 |
| 減価償却累計額 | △5 | △4 |
| 建物及び構築物（純額） | 16 | 17 |
| 工具、器具及び備品 | 7 | 7 |
| 減価償却累計額 | △6 | △5 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 2 | 3 |
| 機械装置及び運搬具 | 559 | 559 |
| 減価償却累計額 | △53 | △10 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 506 | 549 |
| 土地 | 130 | 130 |
| 有形固定資産合計 | 656 | 701 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 369 | 472 |
| その他 | 0 | 9 |
| 無形固定資産合計 | 369 | 481 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金 | 35 | 58 |
| 繰延税金資産 | 8 | 2 |
| その他 | 50 | 51 |
| 投資その他の資産合計 | 94 | 112 |
| 固定資産合計 | 1,120 | 1,295 |
| 資産合計 | 2,932 | 3,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3 | 3 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 69 | 76 |
| 未払金 | 31 | 51 |
| 前受金 | 94 | 15 |
| 未払法人税等 | 16 | 33 |
| 設備関係未払金 | 33 | 55 |
| 賞与引当金 | 8 | 5 |
| その他 | 43 | 63 |
| 流動負債合計 | 301 | 305 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 102 | 171 |
| 長期設備関係未払金 | 448 | 741 |
| 長期前受収益 | 6 | 6 |
| 資産除去債務 | 2 | 11 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 |
| 関係会社事業損失引当金 | 0 | 0 |
| その他 | 51 | 51 |
| 固定負債合計 | 611 | 983 |
| 負債合計 | 912 | 1,289 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,062 | 1,062 |
| 資本剰余金 | 672 | 672 |
| 利益剰余金 | 512 | 964 |
| 自己株式 | △227 | △227 |
| 株主資本合計 | 2,020 | 2,473 |
| 純資産合計 | 2,020 | 2,473 |
| 負債純資産合計 | 2,932 | 3,763 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
