情報・通信業
<3647> ジー・スリーホールディングス 財務情報
2023年04月14日発表
2023年08月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 Q2)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△131
|
△502
|
|
四半期包括利益
|
△131
|
△502
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△131
|
△502
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 Q2)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
売上高
|
987
|
913
|
|
売上原価
|
839
|
670
|
|
売上総利益
|
148
|
243
|
|
販売費及び一般管理費
|
269
|
236
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△122
|
6
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
償却債権取立益
|
0
|
0
|
|
未払配当金除斥益
|
0
|
1
|
|
消費税差額
|
0
|
28
|
|
還付加算金
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
30
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
7
|
12
|
|
支払手数料
|
0
|
9
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
21
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△129
|
15
|
|
特別損失
|
|
|
|
訂正関連費用引当金繰入額
|
0
|
500
|
|
是正工事費用
|
1
|
7
|
|
特別損失合計
|
1
|
507
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△130
|
△493
|
|
法人税等
|
0
|
8
|
|
四半期純損失（△）
|
△131
|
△502
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△131
|
△502
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 Q2)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△130
|
△493
|
|
減価償却費
|
23
|
34
|
|
のれん償却額
|
52
|
52
|
|
訂正関連費用引当金繰入額
|
0
|
500
|
|
是正工事費用
|
1
|
7
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
消費税差額
|
0
|
28
|
|
支払利息
|
7
|
12
|
|
支払手数料
|
0
|
9
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
196
|
21
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△38
|
243
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△4
|
△1
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
2
|
6
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
134
|
252
|
|
仮払金の増減額(△は増加)
|
△1
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
△3
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
0
|
△21
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△84
|
△7
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
33
|
18
|
|
その他
|
△3
|
△16
|
|
小計
|
193
|
650
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△12
|
|
解約手数料の支払額
|
0
|
△10
|
|
是正工事費用の支払額
|
△15
|
△12
|
|
訂正関連費用の支払額
|
0
|
△338
|
|
法人税等の還付額
|
5
|
1
|
|
法人税等の支払額
|
△11
|
△22
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
166
|
261
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1
|
△1
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△127
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△127
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△50
|
△39
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△17
|
△298
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△1
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△67
|
△337
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△28
|
△77
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,569
|
1,646
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,273
|
1,569
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 FY)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,275
|
1,302
|
|
売掛金
|
61
|
257
|
|
商品
|
69
|
32
|
|
前渡金
|
0
|
134
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
6
|
|
未収消費税等
|
13
|
68
|
|
その他
|
13
|
11
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,432
|
1,812
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
機械装置及び運搬具
|
601
|
506
|
|
その他
|
157
|
149
|
|
有形固定資産合計
|
759
|
656
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
316
|
369
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
317
|
369
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
35
|
35
|
|
繰延税金資産
|
8
|
8
|
|
その他
|
50
|
50
|
|
投資その他の資産合計
|
94
|
94
|
|
固定資産合計
|
1,170
|
1,120
|
|
資産合計
|
2,603
|
2,932
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
2
|
3
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
55
|
69
|
|
未払金
|
21
|
31
|
|
前受金
|
11
|
94
|
|
未払法人税等
|
7
|
16
|
|
設備関係未払金
|
34
|
33
|
|
賞与引当金
|
7
|
8
|
|
その他
|
18
|
43
|
|
流動負債合計
|
157
|
301
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
66
|
102
|
|
長期設備関係未払金
|
430
|
448
|
|
長期前受収益
|
6
|
6
|
|
資産除去債務
|
2
|
2
|
|
繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
関係会社事業損失引当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
50
|
51
|
|
固定負債合計
|
556
|
611
|
|
負債合計
|
713
|
912
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,062
|
1,062
|
|
資本剰余金
|
672
|
672
|
|
利益剰余金
|
381
|
512
|
|
自己株式
|
△228
|
△227
|
|
株主資本合計
|
1,889
|
2,020
|
|
純資産合計
|
1,889
|
2,020
|
|
負債純資産合計
|
2,603
|
2,932
|
