情報・通信業 <3647> ジー・スリーホールディングス 財務情報
2023年10月13日発表 2023年08月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年08月期 FY) | 今期 (2023年08月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △489 | △453 |
| 包括利益 | △489 | △453 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △489 | △453 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 | 0 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年08月期 FY) | 今期 (2023年08月期 FY) | |
| 売上高 | 1,187 | 1,926 |
| 売上原価 | 938 | 1,399 |
| 売上総利益 | 249 | 527 |
| 販売費及び一般管理費 | 504 | 489 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △256 | 37 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 償却債権取立益 | 0 | 0 |
| 消費税差額 | 0 | 28 |
| 還付加算金 | 0 | 0 |
| 未払配当金除斥益 | 0 | 1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外収益合計 | 1 | 30 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 15 | 20 |
| 支払手数料 | 0 | 9 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 15 | 30 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △270 | 38 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | 0 | 20 |
| 関係会社株式売却益 | 29 | 0 |
| 特別利益合計 | 29 | 20 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 是正工事費用 | 1 | 11 |
| 関係会社出資金売却損 | 0 | 18 |
| 訂正関連費用 | 0 | 467 |
| 減損損失 | 237 | 7 |
| 特別損失合計 | 238 | 504 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △480 | △447 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1 | 12 |
| 法人税等調整額 | 7 | △7 |
| 法人税等合計 | 8 | 6 |
| 当期純損失（△） | △489 | △453 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △489 | △453 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年08月期 FY) | 今期 (2023年08月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | △480 | △447 |
| 減価償却費 | 64 | 67 |
| 減損損失 | 237 | 7 |
| のれん償却額 | 105 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | 3 |
| 受取保険金 | 0 | △20 |
| 是正工事費用 | 1 | 11 |
| 訂正関連費用 | 0 | 467 |
| 支払利息 | 15 | 20 |
| 支払手数料 | 0 | 9 |
| 消費税差額 | 0 | 28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △30 | 0 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 0 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205 | △186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △899 | 300 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △7 | △2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3 | 4 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 134 | 132 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | △1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △14 | 7 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △82 | 78 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △58 | △24 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | △795 | 587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △16 | △21 |
| 法人税等の支払額 | △23 | △35 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 1 |
| 保険金の受取額 | 0 | 20 |
| 解約手数料の支払 | 0 | △10 |
| 是正工事費用の支払額 | △15 | △12 |
| 訂正関連費用の支払額 | 0 | △470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △841 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 17 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | 0 | △32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △139 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 40 |
| 事業譲受の条件付き取得対価の支払額 | 0 | △26 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123 | △19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △80 | △77 |
| 割賦債務の返済による支出 | △34 | △315 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △115 | △392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,078 | △346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,300 | 1,646 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 222 | 1,300 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年08月期 FY) | 今期 (2023年08月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 225 | 1,302 |
| 売掛金 | 46 | 257 |
| 商品 | 27 | 32 |
| 販売用不動産 | 1,437 | 0 |
| 前渡金 | 0 | 134 |
| 未収入金 | 0 | 3 |
| 未収還付法人税等 | 12 | 6 |
| 未収消費税等 | 109 | 68 |
| その他 | 13 | 8 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 流動資産合計 | 1,871 | 1,812 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 30 | 21 |
| 減価償却累計額 | △7 | △5 |
| 建物及び構築物（純額） | 24 | 16 |
| 工具、器具及び備品 | 7 | 7 |
| 減価償却累計額 | △5 | △6 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 3 | 2 |
| 機械装置及び運搬具 | 118 | 559 |
| 減価償却累計額 | △6 | △53 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 112 | 506 |
| 土地 | 64 | 130 |
| 有形固定資産合計 | 205 | 656 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 26 | 369 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 26 | 369 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金 | 35 | 35 |
| 繰延税金資産 | 0 | 8 |
| その他 | 0 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 36 | 94 |
| 固定資産合計 | 268 | 1,120 |
| 資産合計 | 2,140 | 2,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7 | 3 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 38 | 69 |
| 未払金 | 6 | 31 |
| 前受金 | 0 | 94 |
| 未払法人税等 | 8 | 16 |
| 設備関係未払金 | 34 | 33 |
| 賞与引当金 | 5 | 8 |
| その他 | 20 | 43 |
| 流動負債合計 | 122 | 301 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 53 | 102 |
| 長期設備関係未払金 | 413 | 448 |
| 長期前受収益 | 5 | 6 |
| 資産除去債務 | 11 | 2 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 |
| 関係会社事業損失引当金 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 51 |
| 固定負債合計 | 486 | 611 |
| 負債合計 | 608 | 912 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,062 | 1,062 |
| 資本剰余金 | 672 | 672 |
| 利益剰余金 | 24 | 512 |
| 自己株式 | △228 | △227 |
| 株主資本合計 | 1,531 | 2,020 |
| 純資産合計 | 1,531 | 2,020 |
| 負債純資産合計 | 2,140 | 2,932 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
