情報・通信業
<3647> ジー・スリーホールディングス 財務情報
2024年04月12日発表
2024年08月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△177
|
|
四半期包括利益
|
△177
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△177
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 Q2)
|
|
売上高
|
123
|
|
売上原価
|
103
|
|
売上総利益
|
19
|
|
販売費及び一般管理費
|
191
|
|
営業損失（△）
|
△172
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
償却債権取立益
|
0
|
|
未払配当金除斥益
|
0
|
|
還付加算金
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
6
|
|
支払手数料
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
7
|
|
経常損失（△）
|
△179
|
|
特別利益
|
|
|
受取保険金
|
2
|
|
特別利益合計
|
2
|
|
特別損失
|
|
|
是正工事費用
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△177
|
|
法人税等
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△177
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△177
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△177
|
|
減価償却費
|
68
|
|
のれん償却額
|
5
|
|
是正工事費用
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
受取保険金
|
△3
|
|
受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
6
|
|
支払手数料
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
17
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
18
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△14
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△1
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△67
|
|
仮払金の増減額(△は増加)
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△7
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
3
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
110
|
|
その他
|
0
|
|
小計
|
△36
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△7
|
|
是正工事費用の支払額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
|
法人税等の還付額
|
12
|
|
保険金の受取額
|
2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△30
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1
|
|
出資金の回収による収入
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△26
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△18
|
|
株式の発行による収入
|
211
|
|
新株予約権の発行による収入
|
1
|
|
配当金の支払額
|
0
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
170
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
140
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,273
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
362
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
366
|
|
売掛金
|
29
|
|
商品
|
9
|
|
販売用不動産
|
1,374
|
|
前渡金
|
66
|
|
未収入金
|
0
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
|
未収消費税等
|
0
|
|
その他
|
26
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,873
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
機械装置及び運搬具
|
108
|
|
その他
|
91
|
|
有形固定資産合計
|
200
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
21
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
21
|
|
投資その他の資産
|
|
|
出資金
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
35
|
|
投資その他の資産合計
|
36
|
|
固定資産合計
|
257
|
|
資産合計
|
2,131
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
24
|
|
未払金
|
10
|
|
前受金
|
0
|
|
未払法人税等
|
7
|
|
設備関係未払金
|
35
|
|
賞与引当金
|
4
|
|
その他
|
21
|
|
流動負債合計
|
104
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
42
|
|
長期設備関係未払金
|
395
|
|
長期前受収益
|
5
|
|
資産除去債務
|
11
|
|
関係会社事業損失引当金
|
0
|
|
その他
|
2
|
|
固定負債合計
|
457
|
|
負債合計
|
561
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,169
|
|
資本剰余金
|
779
|
|
利益剰余金
|
△153
|
|
自己株式
|
△228
|
|
株主資本合計
|
1,569
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
1,569
|
|
負債純資産合計
|
2,131
|
