2023年02月13日発表 2022年12月期 財務諸表

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益 595 621
減価償却費 24 23
退職給付引当金の増減額(△は減少) 3 △8
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 4 2
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 4 6
受取賃貸料 △80 △72
賃貸費用 30 29
固定資産売却損益(△は益) 0 8
投資有価証券売却損益(△は益) 7 0
関係会社株式売却損益(△は益) △10 0
売上債権の増減額(△は増加) △645 △349
棚卸資産の増減額(△は増加) △65 187
仕入債務の増減額(△は減少) 560 △70
未払金の増減額(△は減少) 28 2
未払消費税等の増減額(△は減少) △76 70
前受金の増減額(△は減少) 31 △9
その他 11 8
小計 429 455
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △5 △7
法人税等の支払額 △245 △165
営業活動によるキャッシュ・フロー 179 284
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △998 △943
定期預金の払戻による収入 937 881
関係会社株式の売却による収入 10 0
投資不動産の賃貸による収入 62 52
有形固定資産の取得による支出 △16 △18
無形固定資産の取得による支出 △1 △7
投資不動産の取得による支出 △1 0
投資不動産の売却による収入 0 30
その他 △1 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △5 △2
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入金の返済による支出 △24 △328
リース債務の返済による支出 △3 △3
配当金の支払額 △119 △72
財務活動によるキャッシュ・フロー △145 △402
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 30 △119
現金及び現金同等物の期首残高 1,824 1,942
現金及び現金同等物の期末残高 1,854 1,824

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 FY)
売上高    
システム売上高 5,011 4,446
商品売上高 38 42
売上高合計 5,050 4,489
売上原価    
システム売上原価 3,574 3,002
商品売上原価    
商品期首棚卸高 0 0
当期商品仕入高 33 35
合計 33 35
商品期末棚卸高 0 0
商品売上原価 33 35
売上原価合計 3,607 3,037
売上総利益 1,442 1,451
販売費及び一般管理費 894 862
営業利益 547 589
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
受取賃貸料 79 71
その他 1 5
営業外収益合計 81 77
営業外費用    
支払利息 4 6
賃貸費用 30 29
その他 0 0
営業外費用合計 35 36
経常利益 592 630
特別利益    
関係会社株式売却益 10 0
特別利益合計 10 0
特別損失    
固定資産売却損 0 8
投資有価証券売却損 7 0
特別損失合計 7 8
税引前当期純利益 595 621
法人税、住民税及び事業税 182 214
法人税等調整額 △7 △15
法人税等合計 175 199
当期純利益 419 422

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,851 2,761
受取手形 1 30
売掛金 1,579 905
商品 0 0
仕掛品 220 156
貯蔵品 0 0
前払費用 64 55
その他 6 1
流動資産合計 4,725 3,911
固定資産    
有形固定資産    
建物 446 440
減価償却累計額 △178 △164
建物(純額) 269 277
構築物 2 2
減価償却累計額 △3 △3
構築物(純額) 0 0
車両運搬具 13 14
減価償却累計額 △8 △6
車両運搬具(純額) 6 9
工具、器具及び備品 63 58
減価償却累計額 △53 △50
工具、器具及び備品(純額) 10 8
土地 770 770
リース資産 14 14
減価償却累計額 △7 △4
リース資産(純額) 7 10
有形固定資産合計 1,064 1,075
無形固定資産    
ソフトウエア 1 2
その他 33 33
無形固定資産合計 35 36
投資その他の資産    
投資有価証券 0 13
出資金 0 0
繰延税金資産 117 110
投資不動産 736 735
減価償却累計額 △167 △159
投資不動産(純額) 569 577
その他 37 38
投資その他の資産合計 724 739
固定資産合計 1,824 1,851
資産合計 6,549 5,763
負債の部    
流動負債    
支払手形 887 488
買掛金 504 343
短期借入金 1,150 1,150
1年内返済予定の長期借入金 17 23
リース債務 2 2
未払金 186 158
未払費用 0 0
未払法人税等 86 150
未払消費税等 25 100
前受金 58 27
預り金 36 34
前受収益 7 6
流動負債合計 2,965 2,486
固定負債    
長期借入金 179 197
リース債務 4 7
退職給付引当金 289 286
役員退職慰労引当金 145 140
その他 29 24
固定負債合計 648 656
負債合計 3,613 3,142
純資産の部    
株主資本    
資本金 437 429
資本剰余金    
資本準備金 298 290
資本剰余金合計 298 290
利益剰余金    
利益準備金 7 7
その他利益剰余金    
繰越利益剰余金 2,193 1,893
利益剰余金合計 2,201 1,901
自己株式 △1 △1
株主資本合計 2,936 2,620
純資産合計 2,936 2,620
負債純資産合計 6,549 5,763
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