2023年08月10日発表 2023年12月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
売上高 2,085 1,906
売上原価 1,445 1,302
売上総利益 640 604
販売費及び一般管理費 473 445
営業利益 166 158
営業外収益    
受取利息及び配当金 0 0
受取賃貸料 40 39
その他 0 0
営業外収益合計 41 40
営業外費用    
支払利息 2 2
賃貸費用 15 14
その他 0 0
営業外費用合計 17 17
経常利益 190 181
税引前四半期純利益 190 181
法人税、住民税及び事業税 74 66
法人税等調整額 △12 △3
法人税等合計 63 63
四半期純利益 126 118

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,992 2,851
受取手形及び売掛金 630 1,580
商品 0 0
仕掛品 289 220
貯蔵品 0 0
その他 97 71
流動資産合計 4,010 4,725
固定資産    
有形固定資産    
土地 770 770
その他(純額) 296 294
有形固定資産合計 1,066 1,064
無形固定資産 37 35
投資その他の資産    
投資不動産(純額) 566 569
その他 165 155
投資その他の資産合計 731 724
固定資産合計 1,836 1,824
資産合計 5,846 6,549
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 760 1,392
短期借入金 1,150 1,150
1年内返済予定の長期借入金 17 17
未払法人税等 85 86
その他 289 318
流動負債合計 2,302 2,965
固定負債    
長期借入金 170 179
退職給付引当金 301 289
役員退職慰労引当金 147 145
その他 31 34
固定負債合計 651 648
負債合計 2,953 3,613
純資産の部    
株主資本    
資本金 442 437
資本剰余金 303 298
利益剰余金 2,147 2,201
自己株式 △1 △1
株主資本合計 2,893 2,936
純資産合計 2,893 2,936
負債純資産合計 5,846 6,549

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純利益 190 181
減価償却費 12 11
退職給付引当金の増減額(△は減少) 11 9
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 2 2
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 2 2
受取賃貸料 △41 △40
賃貸費用 15 14
売上債権の増減額(△は増加) 950 310
棚卸資産の増減額(△は増加) △69 △161
仕入債務の増減額(△は減少) △632 △99
未払金の増減額(△は減少) △13 13
未払消費税等の増減額(△は減少) △7 △100
前受金の増減額(△は減少) △10 18
その他 △26 △22
小計 388 147
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △3 △3
法人税等の支払額 △76 △140
営業活動によるキャッシュ・フロー 311 4
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △1,023 △968
定期預金の払戻による収入 992 937
有形固定資産の取得による支出 △17 △10
無形固定資産の取得による支出 △3 0
投資不動産の取得による支出 △1 △1
投資有価証券の売却による収入 6 0
投資不動産の賃貸による収入 33 33
その他 0 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △11 △7
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入金の返済による支出 △9 △14
リース債務の返済による支出 △2 △2
配当金の支払額 △180 △119
財務活動によるキャッシュ・フロー △190 △134
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 111 △137
現金及び現金同等物の期首残高 1,688 1,824
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,965 1,688
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得