2024年02月13日発表 2023年12月期 財務諸表

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前当期純利益 626
減価償却費 28
退職給付引当金の増減額(△は減少) 22
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 4
受取利息及び受取配当金 △1
支払利息 4
受取賃貸料 △80
賃貸費用 30
投資有価証券売却損益(△は益) 0
関係会社株式売却損益(△は益) 0
売上債権の増減額(△は増加) △231
棚卸資産の増減額(△は増加) 143
仕入債務の増減額(△は減少) △173
未払金の増減額(△は減少) △14
未払消費税等の増減額(△は減少) 43
前受金の増減額(△は減少) △7
その他 2
小計 402
利息及び配当金の受取額 0
利息の支払額 △5
法人税等の支払額 △165
営業活動によるキャッシュ・フロー 232
投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の預入による支出 △1,048
定期預金の払戻による収入 997
関係会社株式の売却による収入 0
投資有価証券の売却による収入 6
投資不動産の賃貸による収入 60
有形固定資産の取得による支出 △18
無形固定資産の取得による支出 △9
投資不動産の取得による支出 △1
その他 △3
投資活動によるキャッシュ・フロー △12
財務活動によるキャッシュ・フロー  
長期借入金の返済による支出 △18
リース債務の返済による支出 △3
配当金の支払額 △180
財務活動によるキャッシュ・フロー △201
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 20
現金及び現金同等物の期首残高 1,854
現金及び現金同等物の期末残高 1,875

損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
売上高  
システム売上高 5,217
商品売上高 43
売上高合計 5,260
売上原価  
システム売上原価 3,659
商品売上原価  
商品期首棚卸高 0
当期商品仕入高 35
合計 35
商品期末棚卸高 0
商品売上原価 35
売上原価合計 3,694
売上総利益 1,565
販売費及び一般管理費 984
営業利益 581
営業外収益  
受取利息 0
受取配当金 0
受取賃貸料 79
その他 0
営業外収益合計 80
営業外費用  
支払利息 4
賃貸費用 30
その他 0
営業外費用合計 35
経常利益 626
特別利益  
関係会社株式売却益 0
特別利益合計 0
特別損失  
投資有価証券売却損 0
特別損失合計 0
税引前当期純利益 626
法人税、住民税及び事業税 201
法人税等調整額 △29
法人税等合計 173
当期純利益 452

貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 2,922
受取手形 0
売掛金 1,811
商品 0
仕掛品 76
貯蔵品 0
前払費用 65
その他 1
流動資産合計 4,878
固定資産  
有形固定資産  
建物 453
減価償却累計額 △193
建物(純額) 260
構築物 2
減価償却累計額 △3
構築物(純額) 0
車両運搬具 13
減価償却累計額 △10
車両運搬具(純額) 4
工具、器具及び備品 67
減価償却累計額 △55
工具、器具及び備品(純額) 12
土地 770
リース資産 14
減価償却累計額 △10
リース資産(純額) 4
有形固定資産合計 1,053
無形固定資産  
ソフトウエア 33
その他 6
無形固定資産合計 39
投資その他の資産  
出資金 0
繰延税金資産 145
投資不動産 736
減価償却累計額 △175
投資不動産(純額) 562
その他 39
投資その他の資産合計 746
固定資産合計 1,839
資産合計 6,718
負債の部  
流動負債  
支払手形 622
買掛金 597
短期借入金 1,150
1年内返済予定の長期借入金 17
リース債務 2
未払金 173
未払費用 1
未払法人税等 125
未払消費税等 68
前受金 51
預り金 28
前受収益 7
流動負債合計 2,845
固定負債  
長期借入金 162
リース債務 1
退職給付引当金 311
役員退職慰労引当金 149
その他 28
固定負債合計 653
負債合計 3,499
純資産の部  
株主資本  
資本金 442
資本剰余金  
資本準備金 303
資本剰余金合計 303
利益剰余金  
利益準備金 7
その他利益剰余金  
繰越利益剰余金 2,466
利益剰余金合計 2,474
自己株式 △1
株主資本合計 3,219
純資産合計 3,219
負債純資産合計 6,718
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