情報・通信業
<3672> オルトプラス 財務情報
2021年11月11日発表
2021年09月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△390
|
△140
|
|
包括利益
|
△390
|
△140
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△389
|
△140
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△1
|
△1
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
売上高
|
7,291
|
5,949
|
|
売上原価
|
6,803
|
5,425
|
|
売上総利益
|
487
|
523
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,042
|
815
|
|
営業損失（△）
|
△555
|
△293
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
広告協力金収入
|
204
|
72
|
|
雑収入
|
42
|
34
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
247
|
108
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
10
|
|
雑損失
|
30
|
4
|
|
為替差損
|
6
|
0
|
|
持分法による投資損失
|
3
|
0
|
|
営業外費用合計
|
41
|
14
|
|
経常損失（△）
|
△349
|
△199
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券償還益
|
0
|
2
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
63
|
|
特別利益合計
|
0
|
65
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
35
|
0
|
|
特別損失合計
|
35
|
0
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△385
|
△134
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
7
|
|
法人税等調整額
|
2
|
△2
|
|
法人税等合計
|
4
|
6
|
|
当期純損失（△）
|
△390
|
△140
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△1
|
△1
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△389
|
△140
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△385
|
△134
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
0
|
△64
|
|
投資有価証券償還損益（△は益）
|
0
|
△2
|
|
減価償却費
|
10
|
2
|
|
のれん償却額
|
22
|
15
|
|
減損損失
|
35
|
0
|
|
支払利息及び社債利息
|
0
|
10
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
為替差損益（△は益）
|
△3
|
△1
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
3
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
103
|
△453
|
|
仕掛品の増減額（△は増加）
|
△18
|
9
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
13
|
△29
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
29
|
480
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
76
|
54
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
40
|
△21
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
1
|
|
その他
|
7
|
△17
|
|
小計
|
△62
|
△143
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△64
|
△147
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△2
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△16
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
0
|
20
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△2
|
0
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
0
|
4
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△20
|
|
貸付金の回収による収入
|
5
|
33
|
|
関係会社長期貸付金の貸付による支出
|
△160
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△31
|
△38
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
3
|
|
定期預金の預入による支出
|
△160
|
△60
|
|
定期預金の払戻による収入
|
30
|
0
|
|
関係会社の清算による支出
|
0
|
△2
|
|
子会社株式の取得による支出
|
0
|
△55
|
|
事業譲受による支出
|
0
|
△20
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△318
|
△149
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△400
|
|
長期借入れによる収入
|
160
|
60
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△34
|
△15
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
919
|
|
自己新株予約権の取得による支出
|
0
|
△8
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
4
|
|
その他
|
0
|
157
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
126
|
719
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△255
|
425
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,582
|
1,157
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,328
|
1,582
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,518
|
1,642
|
|
売掛金
|
721
|
825
|
|
仕掛品
|
17
|
0
|
|
その他
|
164
|
175
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
△4
|
|
流動資産合計
|
2,419
|
2,640
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
33
|
32
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△34
|
△33
|
|
建物（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
39
|
41
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△40
|
△40
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
1
|
1
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
0
|
45
|
|
その他
|
0
|
21
|
|
無形固定資産合計
|
0
|
66
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
15
|
15
|
|
関係会社株式
|
0
|
0
|
|
関係会社長期貸付金
|
158
|
0
|
|
長期前払費用
|
25
|
66
|
|
差入保証金
|
301
|
271
|
|
投資その他の資産合計
|
502
|
353
|
|
固定資産合計
|
503
|
421
|
|
資産合計
|
2,922
|
3,061
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
153
|
139
|
|
未払金
|
606
|
576
|
|
前受金
|
172
|
96
|
|
未払法人税等
|
0
|
24
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
54
|
30
|
|
その他
|
117
|
92
|
|
流動負債合計
|
1,105
|
959
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
116
|
15
|
|
繰延税金負債
|
2
|
0
|
|
固定負債合計
|
119
|
15
|
|
負債合計
|
1,224
|
974
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,000
|
3,755
|
|
資本剰余金
|
1,087
|
3,776
|
|
利益剰余金
|
△394
|
△5,450
|
|
自己株式
|
0
|
0
|
|
株主資本合計
|
1,694
|
2,082
|
|
非支配株主持分
|
4
|
4
|
|
純資産合計
|
1,698
|
2,087
|
|
負債純資産合計
|
2,922
|
3,061
|
