情報・通信業
<3672> オルトプラス 財務情報
2024年11月07日発表
2024年09月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
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当期純損失（△）
|
△453
|
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包括利益
|
△453
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（内訳）
|
|
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親会社株主に係る包括利益
|
△453
|
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非支配株主に係る包括利益
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△1
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 FY)
|
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売上高
|
3,516
|
|
売上原価
|
3,301
|
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売上総利益
|
214
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販売費及び一般管理費
|
667
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営業損失（△）
|
△453
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
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広告協力金収入
|
65
|
|
前受金消却益
|
0
|
|
雑収入
|
9
|
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営業外収益合計
|
74
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
0
|
|
雑損失
|
1
|
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為替差損
|
2
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
|
訴訟関連費用
|
17
|
|
資金調達費用
|
14
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
38
|
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経常損失（△）
|
△417
|
|
特別利益
|
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
投資有価証券評価損
|
31
|
|
特別損失合計
|
31
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△448
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
|
法人税等調整額
|
1
|
|
法人税等合計
|
4
|
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当期純損失（△）
|
△453
|
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非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△1
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△453
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△448
|
|
減価償却費
|
2
|
|
支払利息及び社債利息
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
31
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
113
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△69
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△117
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△11
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
訴訟関連費用
|
17
|
|
資金調達費用
|
14
|
|
その他
|
93
|
|
小計
|
△368
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
0
|
|
訴訟関連費用の支払額
|
△8
|
|
法人税等の支払額
|
△36
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△411
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△36
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
0
|
|
関係会社長期貸付金の貸付による支出
|
0
|
|
関係会社長期貸付金の回収による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
100
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
62
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
99
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
177
|
|
自己新株予約権の取得による支出
|
△1
|
|
資金調達費用の支払額
|
△10
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
266
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△82
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
847
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
766
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
766
|
|
売掛金及び契約資産
|
530
|
|
その他
|
131
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
|
流動資産合計
|
1,422
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
19
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△20
|
|
建物（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
24
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△23
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
1
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
4
|
|
長期前払費用
|
1
|
|
差入保証金
|
111
|
|
投資その他の資産合計
|
117
|
|
固定資産合計
|
119
|
|
資産合計
|
1,541
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
165
|
|
未払金
|
382
|
|
前受金
|
120
|
|
未払法人税等
|
2
|
|
その他
|
88
|
|
流動負債合計
|
759
|
|
固定負債
|
|
|
繰延税金負債
|
4
|
|
固定負債合計
|
4
|
|
負債合計
|
763
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
67
|
|
資本剰余金
|
1,251
|
|
利益剰余金
|
△548
|
|
自己株式
|
0
|
|
株主資本合計
|
772
|
|
新株予約権
|
1
|
|
非支配株主持分
|
3
|
|
純資産合計
|
777
|
|
負債純資産合計
|
1,541
|
