情報・通信業
<3672> オルトプラス 財務情報
2025年05月08日発表
2025年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△222
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中間包括利益
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△222
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△222
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非支配株主に係る中間包括利益
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△1
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四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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資産の部
|
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流動資産
|
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現金及び預金
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765
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売掛金及び契約資産
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546
|
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その他
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194
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貸倒引当金
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△5
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流動資産合計
|
1,502
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固定資産
|
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有形固定資産
|
1
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|
投資その他の資産
|
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差入保証金
|
110
|
|
その他
|
5
|
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投資その他の資産合計
|
116
|
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固定資産合計
|
117
|
|
資産合計
|
1,620
|
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負債の部
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流動負債
|
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買掛金
|
127
|
|
未払金
|
400
|
|
その他
|
165
|
|
流動負債合計
|
693
|
|
固定負債
|
|
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繰延税金負債
|
0
|
|
固定負債合計
|
0
|
|
負債合計
|
693
|
|
純資産の部
|
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株主資本
|
|
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資本金
|
34
|
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資本剰余金
|
1,239
|
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利益剰余金
|
△352
|
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自己株式
|
0
|
|
株主資本合計
|
922
|
|
新株予約権
|
0
|
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非支配株主持分
|
3
|
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純資産合計
|
926
|
|
負債純資産合計
|
1,620
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前中間純損失（△）
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△225
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減価償却費
|
1
|
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受取利息及び受取配当金
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△1
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為替差損益（△は益）
|
0
|
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売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△17
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△38
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
24
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
0
|
|
前払金の増減額（△は増加）
|
△107
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
|
訴訟関連費用
|
0
|
|
資金調達費用
|
12
|
|
その他
|
△25
|
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小計
|
△370
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
訴訟関連費用の支払額
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△373
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
21
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
19
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
371
|
|
自己新株予約権の取得による支出
|
△2
|
|
資金調達費用の支払額
|
△19
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
351
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
871
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
765
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,451
|
|
売上原価
|
1,372
|
|
売上総利益
|
78
|
|
販売費及び一般管理費
|
313
|
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営業損失（△）
|
△236
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
広告協力金収入
|
23
|
|
雑収入
|
2
|
|
営業外収益合計
|
26
|
|
営業外費用
|
|
|
株式報酬費用
|
0
|
|
訴訟関連費用
|
0
|
|
資金調達費用
|
12
|
|
為替差損
|
1
|
|
雑損失
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
15
|
|
経常損失（△）
|
△225
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△225
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
|
法人税等調整額
|
△4
|
|
法人税等合計
|
△3
|
|
中間純損失（△）
|
△222
|
|
非支配株主に帰属する中間純損失（△）
|
△1
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△222
|
