情報・通信業
<3823> ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ 財務情報
2021年04月14日発表
2021年08月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 Q2)
|
今期
(2021年08月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△232
|
△74
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
2
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
2
|
|
四半期包括利益
|
△231
|
△71
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△231
|
△71
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 Q2)
|
今期
(2021年08月期 Q2)
|
|
売上高
|
464
|
661
|
|
売上原価
|
441
|
435
|
|
売上総利益
|
22
|
226
|
|
販売費及び一般管理費
|
278
|
330
|
|
営業損失（△）
|
△256
|
△105
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
5
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
14
|
50
|
|
助成金収入
|
11
|
0
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
営業外収益合計
|
33
|
53
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
2
|
|
株式交付費
|
2
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
6
|
5
|
|
経常損失（△）
|
△229
|
△56
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
2
|
|
事業譲渡益
|
0
|
3
|
|
特別利益合計
|
0
|
5
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
16
|
|
特別損失合計
|
0
|
16
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△229
|
△67
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
7
|
|
法人税等合計
|
3
|
7
|
|
四半期純損失（△）
|
△232
|
△74
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△232
|
△74
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 Q2)
|
今期
(2021年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△229
|
△67
|
|
減価償却費
|
15
|
40
|
|
減損損失
|
0
|
16
|
|
商標権償却額
|
6
|
6
|
|
のれん償却額
|
27
|
47
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△18
|
△69
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△6
|
△1
|
|
支払利息
|
2
|
2
|
|
子会社整理損
|
0
|
△4
|
|
株式交付費
|
2
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
3
|
48
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△25
|
13
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
9
|
△6
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
4
|
△3
|
|
その他
|
△8
|
38
|
|
小計
|
△212
|
66
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
0
|
|
利息の支払額
|
△11
|
△4
|
|
法人税等の支払額
|
△19
|
△1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△238
|
63
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△17
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△18
|
△89
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△7
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△78
|
|
貸付金の回収による収入
|
15
|
8
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
3
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△14
|
|
事業譲受による支出
|
0
|
△87
|
|
事業譲受の条件付取得対価の収入
|
0
|
16
|
|
事業譲受の条件付取得対価の支出
|
0
|
△12
|
|
事業譲渡による収入
|
12
|
12
|
|
長期預り保証金の受入による収入
|
3
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△11
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
0
|
1
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
9
|
△265
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△79
|
△19
|
|
長期借入れによる収入
|
200
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△6
|
△2
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
87
|
44
|
|
新株予約権の発行による収入
|
4
|
1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
208
|
25
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△19
|
△174
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
282
|
455
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
572
|
282
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
572
|
591
|
|
売掛金
|
133
|
136
|
|
商品及び製品
|
12
|
15
|
|
仕掛品
|
27
|
0
|
|
原材料
|
0
|
0
|
|
前払費用
|
44
|
21
|
|
短期貸付金
|
0
|
2
|
|
その他
|
48
|
63
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△11
|
|
流動資産合計
|
832
|
822
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
111
|
115
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
358
|
385
|
|
商標権
|
81
|
87
|
|
ソフトウエア
|
49
|
26
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
7
|
47
|
|
その他の無形固定資産
|
1
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
497
|
549
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期貸付金
|
116
|
128
|
|
長期未収入金
|
145
|
145
|
|
その他
|
81
|
90
|
|
貸倒引当金
|
△215
|
△229
|
|
投資その他の資産合計
|
128
|
136
|
|
固定資産合計
|
737
|
801
|
|
資産合計
|
1,570
|
1,623
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
41
|
39
|
|
短期借入金
|
185
|
234
|
|
未払法人税等
|
15
|
30
|
|
未払金
|
37
|
40
|
|
未払費用
|
24
|
27
|
|
その他
|
15
|
32
|
|
流動負債合計
|
320
|
404
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
389
|
225
|
|
資産除去債務
|
12
|
12
|
|
長期預り保証金
|
12
|
8
|
|
固定負債合計
|
414
|
246
|
|
負債合計
|
734
|
651
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
635
|
589
|
|
資本剰余金
|
1,780
|
1,734
|
|
利益剰余金
|
△1,602
|
△1,370
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
813
|
954
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△4
|
△5
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△4
|
△5
|
|
新株予約権
|
25
|
21
|
|
純資産合計
|
835
|
971
|
|
負債純資産合計
|
1,570
|
1,623
|
