情報・通信業
<3823> ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ 財務情報
2021年10月15日発表
2021年08月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△582
|
△1,051
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
4
|
△2
|
|
その他の包括利益合計
|
4
|
△2
|
|
包括利益
|
△577
|
△1,052
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△577
|
△1,052
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 FY)
|
|
売上高
|
901
|
1,147
|
|
売上原価
|
847
|
851
|
|
売上総利益
|
53
|
295
|
|
販売費及び一般管理費
|
568
|
727
|
|
営業損失（△）
|
△515
|
△432
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
10
|
5
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
70
|
7
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
36
|
0
|
|
その他
|
4
|
3
|
|
営業外収益合計
|
121
|
15
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
5
|
5
|
|
為替差損
|
1
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
26
|
|
株式交付費
|
2
|
1
|
|
支払手数料
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
13
|
36
|
|
経常損失（△）
|
△406
|
△452
|
|
特別利益
|
|
|
|
関係会社株式売却益
|
5
|
25
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
2
|
|
事業譲渡益
|
0
|
3
|
|
特別利益合計
|
5
|
31
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
88
|
296
|
|
のれん償却額
|
89
|
300
|
|
臨時休業等による損失
|
0
|
23
|
|
特別損失合計
|
178
|
620
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△580
|
△1,042
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
8
|
|
法人税等合計
|
1
|
8
|
|
当期純損失（△）
|
△582
|
△1,051
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△582
|
△1,051
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△580
|
△1,042
|
|
減価償却費
|
53
|
89
|
|
減損損失
|
88
|
296
|
|
商標権償却額
|
13
|
13
|
|
のれん償却額
|
140
|
402
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
△6
|
△26
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△34
|
10
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△11
|
△6
|
|
支払利息
|
5
|
5
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
0
|
△4
|
|
株式交付費
|
2
|
1
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
27
|
40
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△11
|
2
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
12
|
△11
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
12
|
△3
|
|
その他
|
△18
|
29
|
|
小計
|
△299
|
△197
|
|
利息及び配当金の受取額
|
6
|
5
|
|
利息の支払額
|
△4
|
△8
|
|
法人税等の支払額
|
△20
|
△2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△316
|
△200
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△21
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△19
|
△136
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△97
|
|
貸付金の回収による収入
|
54
|
92
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
3
|
1
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△14
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△7
|
0
|
|
事業譲受による支出
|
0
|
△87
|
|
事業譲受の条件付取得対価の収入
|
0
|
16
|
|
事業譲受の条件付取得対価の支出
|
0
|
△60
|
|
事業譲渡による収入
|
21
|
25
|
|
長期預り保証金の受入による収入
|
3
|
0
|
|
長期預り保証金の返還による支出
|
△1
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△11
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
10
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
0
|
1
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
0
|
6
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
|
△7
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
46
|
△266
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
150
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
343
|
247
|
|
新株予約権の発行による収入
|
6
|
17
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△121
|
△69
|
|
長期借入れによる収入
|
200
|
284
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△20
|
△15
|
|
自己新株予約権の取得による支出
|
0
|
△14
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
409
|
602
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
4
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
144
|
136
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
591
|
455
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
736
|
591
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
736
|
591
|
|
売掛金
|
109
|
136
|
|
商品及び製品
|
1
|
15
|
|
仕掛品
|
25
|
0
|
|
原材料
|
0
|
0
|
|
前払費用
|
24
|
21
|
|
短期貸付金
|
1
|
2
|
|
その他
|
68
|
63
|
|
貸倒引当金
|
△11
|
△11
|
|
流動資産合計
|
956
|
822
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
113
|
189
|
|
減価償却累計額
|
△38
|
△104
|
|
建物及び構築物（純額）
|
75
|
85
|
|
工具、器具及び備品
|
49
|
59
|
|
減価償却累計額
|
△44
|
△50
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
6
|
10
|
|
土地
|
19
|
19
|
|
有形固定資産合計
|
101
|
115
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
195
|
385
|
|
商標権
|
70
|
87
|
|
ソフトウエア
|
0
|
26
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
4
|
47
|
|
その他の無形固定資産
|
0
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
270
|
549
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期貸付金
|
61
|
128
|
|
長期未収入金
|
146
|
145
|
|
その他
|
63
|
90
|
|
貸倒引当金
|
△195
|
△229
|
|
投資その他の資産合計
|
76
|
136
|
|
固定資産合計
|
449
|
801
|
|
資産合計
|
1,405
|
1,623
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
26
|
39
|
|
短期借入金
|
151
|
234
|
|
未払法人税等
|
11
|
30
|
|
未払金
|
41
|
40
|
|
未払費用
|
22
|
27
|
|
その他
|
12
|
32
|
|
流動負債合計
|
265
|
404
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
368
|
225
|
|
資産除去債務
|
12
|
12
|
|
長期預り保証金
|
11
|
8
|
|
固定負債合計
|
391
|
246
|
|
負債合計
|
657
|
651
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
765
|
589
|
|
資本剰余金
|
1,910
|
1,734
|
|
利益剰余金
|
△1,951
|
△1,370
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
725
|
954
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△1
|
△5
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△1
|
△5
|
|
新株予約権
|
22
|
21
|
|
純資産合計
|
748
|
971
|
|
負債純資産合計
|
1,405
|
1,623
|
