2022年04月14日発表 2022年08月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 Q2) 今期 (2022年08月期 Q2)
四半期純損失(△) △56 △232
その他の包括利益    
為替換算調整勘定 5 0
その他の包括利益合計 5 0
四半期包括利益 △51 △231
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △51 △231
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 Q2) 今期 (2022年08月期 Q2)
売上高 507 464
売上原価 316 441
売上総利益 191 22
販売費及び一般管理費 265 278
営業損失(△) △74 △256
営業外収益    
受取利息 0 5
貸倒引当金戻入額 0 14
助成金収入 37 11
その他 1 1
営業外収益合計 39 33
営業外費用    
支払利息 2 2
株式交付費 1 2
支払手数料 3 0
為替差損 1 0
貸倒引当金繰入額 4 0
その他 0 0
営業外費用合計 13 6
経常損失(△) △48 △229
特別利益    
新株予約権戻入益 0 0
特別利益合計 0 0
税金等調整前四半期純損失(△) △48 △229
法人税、住民税及び事業税 8 3
法人税等合計 8 3
四半期純損失(△) △56 △232
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △56 △232

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 Q2) 今期 (2022年08月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △48 △229
減価償却費 5 15
商標権償却額 6 6
のれん償却額 17 27
貸倒引当金の増減額(△は減少) 2 △18
受取利息及び受取配当金 △1 △6
支払利息 2 2
株式交付費 1 2
新株予約権戻入益 △1 0
売上債権の増減額(△は増加) △42 3
棚卸資産の増減額(△は増加) 1 △25
長期前払費用の増減額(△は増加) 0 0
仕入債務の増減額(△は減少) △11 9
未払又は未収消費税等の増減額 9 4
その他 19 △8
小計 △34 △212
利息及び配当金の受取額 0 3
利息の支払額 △2 △11
法人税等の支払額 △1 △19
営業活動によるキャッシュ・フロー △35 △238
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △2 △2
無形固定資産の取得による支出 △10 △18
資産除去債務の履行による支出 0 △7
短期貸付金の増減額(△は増加) △18 0
長期貸付けによる支出 △20 0
長期貸付金の回収による収入 0 15
敷金及び保証金の回収による収入 13 3
事業譲渡による収入 0 12
長期預り保証金の受入による収入 0 3
投資活動によるキャッシュ・フロー △36 9
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △30 △79
長期借入れによる収入 0 200
長期借入金の返済による支出 △22 △6
新株予約権の行使による株式の発行による収入 0 87
新株予約権の発行による収入 5 4
財務活動によるキャッシュ・フロー △46 208
現金及び現金同等物に係る換算差額 5 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △110 △19
現金及び現金同等物の期首残高 572 591
現金及び現金同等物の四半期末残高 626 572

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 FY) 今期 (2022年08月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 626 736
売掛金 149 109
商品及び製品 1 1
仕掛品 23 25
原材料 0 0
前払費用 19 24
短期貸付金 40 1
その他 33 68
貸倒引当金 △14 △11
流動資産合計 882 956
固定資産    
有形固定資産 97 101
無形固定資産    
のれん 178 195
商標権 64 70
ソフトウエア 0 0
ソフトウエア仮勘定 13 4
無形固定資産合計 257 270
投資その他の資産    
長期貸付金 60 61
長期未収入金 146 146
その他 49 63
貸倒引当金 △195 △195
投資その他の資産合計 62 76
固定資産合計 416 449
資産合計 1,299 1,405
負債の部    
流動負債    
買掛金 16 26
短期借入金 123 151
未払法人税等 18 11
未払金 35 41
未払費用 18 22
その他 13 12
流動負債合計 225 265
固定負債    
長期借入金 344 368
資産除去債務 12 12
長期預り保証金 11 11
固定負債合計 368 391
負債合計 594 657
純資産の部    
株主資本    
資本金 766 765
資本剰余金 1,911 1,910
利益剰余金 △2,007 △1,951
自己株式 △1 △1
株主資本合計 671 725
その他の包括利益累計額    
為替換算調整勘定 4 △1
その他の包括利益累計額合計 4 △1
新株予約権 28 22
純資産合計 704 748
負債純資産合計 1,299 1,405
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