情報・通信業
<3823> ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ 財務情報
2022年10月17日発表
2022年08月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△404
|
△582
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
26
|
4
|
|
その他の包括利益合計
|
26
|
4
|
|
包括利益
|
△378
|
△577
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△378
|
△577
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 FY)
|
|
売上高
|
919
|
901
|
|
売上原価
|
550
|
847
|
|
売上総利益
|
368
|
53
|
|
販売費及び一般管理費
|
530
|
568
|
|
営業損失（△）
|
△162
|
△515
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
10
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
39
|
70
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
36
|
|
その他
|
2
|
4
|
|
営業外収益合計
|
42
|
121
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
5
|
|
為替差損
|
8
|
1
|
|
貸倒引当金繰入額
|
10
|
0
|
|
株式交付費
|
7
|
2
|
|
支払手数料
|
8
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
2
|
|
その他
|
4
|
0
|
|
営業外費用合計
|
43
|
13
|
|
経常損失（△）
|
△163
|
△406
|
|
特別利益
|
|
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
5
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
負ののれん発生益
|
5
|
0
|
|
特別利益合計
|
6
|
5
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
230
|
88
|
|
のれん償却額
|
0
|
89
|
|
特別損失合計
|
230
|
178
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△387
|
△580
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
16
|
1
|
|
法人税等合計
|
16
|
1
|
|
当期純損失（△）
|
△404
|
△582
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△404
|
△582
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△387
|
△580
|
|
減価償却費
|
11
|
53
|
|
減損損失
|
230
|
88
|
|
商標権償却額
|
12
|
13
|
|
のれん償却額
|
34
|
140
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
0
|
△6
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
40
|
△34
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△11
|
|
支払利息
|
3
|
5
|
|
負ののれん発生益
|
△6
|
0
|
|
株式交付費
|
7
|
2
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△39
|
27
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
10
|
△11
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△14
|
12
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
14
|
12
|
|
その他
|
△51
|
△18
|
|
小計
|
△132
|
△299
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
6
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△4
|
|
法人税等の支払額
|
△7
|
△20
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△140
|
△316
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△4
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△31
|
△19
|
|
貸付けによる支出
|
△100
|
0
|
|
短期貸付金の増減額（△は増加）
|
△43
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
54
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
13
|
3
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△2
|
△1
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△7
|
|
事業譲渡による収入
|
0
|
21
|
|
長期預り保証金の受入による収入
|
△1
|
3
|
|
長期預り保証金の返還による支出
|
0
|
△1
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
29
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
|
0
|
△7
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△136
|
46
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
698
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
343
|
|
新株予約権の発行による収入
|
20
|
6
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△60
|
△121
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△43
|
△20
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
616
|
409
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
26
|
4
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
367
|
144
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
736
|
591
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,104
|
736
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,104
|
736
|
|
売掛金
|
143
|
109
|
|
商品及び製品
|
1
|
1
|
|
仕掛品
|
14
|
25
|
|
原材料
|
0
|
0
|
|
前渡金
|
88
|
19
|
|
前払費用
|
11
|
24
|
|
短期貸付金
|
46
|
1
|
|
その他
|
50
|
48
|
|
貸倒引当金
|
△48
|
△11
|
|
流動資産合計
|
1,413
|
956
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
111
|
113
|
|
減価償却累計額
|
△103
|
△38
|
|
建物及び構築物（純額）
|
9
|
75
|
|
工具、器具及び備品
|
51
|
49
|
|
減価償却累計額
|
△52
|
△44
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
6
|
|
土地
|
19
|
19
|
|
有形固定資産合計
|
29
|
101
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
2
|
195
|
|
商標権
|
58
|
70
|
|
ソフトウエア
|
0
|
0
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
26
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
87
|
270
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期貸付金
|
139
|
61
|
|
長期未収入金
|
152
|
146
|
|
その他
|
50
|
63
|
|
貸倒引当金
|
△203
|
△195
|
|
投資その他の資産合計
|
139
|
76
|
|
固定資産合計
|
256
|
449
|
|
資産合計
|
1,670
|
1,405
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
12
|
26
|
|
短期借入金
|
94
|
151
|
|
未払法人税等
|
33
|
11
|
|
未払金
|
43
|
41
|
|
未払費用
|
17
|
22
|
|
その他
|
20
|
12
|
|
流動負債合計
|
222
|
265
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
321
|
368
|
|
資産除去債務
|
12
|
12
|
|
長期預り保証金
|
10
|
11
|
|
固定負債合計
|
344
|
391
|
|
負債合計
|
567
|
657
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,115
|
765
|
|
資本剰余金
|
2,260
|
1,910
|
|
利益剰余金
|
△2,354
|
△1,951
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,021
|
725
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
25
|
△1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
25
|
△1
|
|
新株予約権
|
48
|
22
|
|
非支配株主持分
|
6
|
0
|
|
純資産合計
|
1,102
|
748
|
|
負債純資産合計
|
1,670
|
1,405
|
