情報・通信業
<3823> ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ 財務情報
2023年04月14日発表
2023年08月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 Q2)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△126
|
△56
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△2
|
5
|
|
その他の包括利益合計
|
△2
|
5
|
|
四半期包括利益
|
△128
|
△51
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△129
|
△51
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 Q2)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△119
|
△48
|
|
減価償却費
|
3
|
5
|
|
商標権償却額
|
6
|
6
|
|
のれん償却額
|
3
|
17
|
|
減損損失
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
46
|
2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
株式交付費
|
0
|
1
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
29
|
△42
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△68
|
1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
19
|
△11
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△18
|
9
|
|
事業整理損
|
10
|
0
|
|
その他
|
39
|
19
|
|
小計
|
△46
|
△34
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△14
|
△1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△60
|
△35
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△23
|
△2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△50
|
△10
|
|
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
132
|
0
|
|
短期貸付金の増減額（△は増加）
|
△15
|
△18
|
|
長期貸付けによる支出
|
△281
|
△20
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
24
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
13
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△211
|
△36
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△45
|
△30
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△23
|
△22
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△68
|
△46
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△2
|
5
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△339
|
△110
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
626
|
736
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
765
|
626
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 Q2)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
売上高
|
515
|
507
|
|
売上原価
|
292
|
316
|
|
売上総利益
|
222
|
191
|
|
販売費及び一般管理費
|
288
|
265
|
|
営業損失（△）
|
△66
|
△74
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
2
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
37
|
|
消費税等免除益
|
3
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外収益合計
|
7
|
39
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
株式交付費
|
0
|
1
|
|
支払手数料
|
1
|
3
|
|
為替差損
|
3
|
1
|
|
貸倒引当金繰入額
|
41
|
4
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
48
|
13
|
|
経常損失（△）
|
△108
|
△48
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
0
|
|
事業整理損
|
10
|
0
|
|
特別損失合計
|
11
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△119
|
△48
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
7
|
8
|
|
法人税等合計
|
7
|
8
|
|
四半期純損失（△）
|
△126
|
△56
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△127
|
△56
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 FY)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
765
|
1,104
|
|
売掛金
|
138
|
143
|
|
商品及び製品
|
2
|
1
|
|
仕掛品
|
81
|
14
|
|
原材料
|
0
|
0
|
|
前渡金
|
12
|
88
|
|
前払費用
|
19
|
11
|
|
短期貸付金
|
20
|
46
|
|
その他
|
115
|
50
|
|
貸倒引当金
|
△55
|
△48
|
|
流動資産合計
|
1,101
|
1,413
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
72
|
29
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
15
|
2
|
|
商標権
|
51
|
58
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
75
|
26
|
|
無形固定資産合計
|
143
|
87
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期貸付金
|
396
|
139
|
|
長期未収入金
|
152
|
152
|
|
その他
|
96
|
50
|
|
貸倒引当金
|
△243
|
△203
|
|
投資その他の資産合計
|
402
|
139
|
|
固定資産合計
|
618
|
256
|
|
資産合計
|
1,720
|
1,670
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
32
|
12
|
|
短期借入金
|
70
|
94
|
|
前受金
|
190
|
1
|
|
未払金
|
47
|
43
|
|
未払法人税等
|
25
|
33
|
|
未払費用
|
14
|
17
|
|
その他
|
31
|
19
|
|
流動負債合計
|
411
|
222
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
298
|
321
|
|
資産除去債務
|
12
|
12
|
|
長期預り保証金
|
10
|
10
|
|
その他
|
8
|
0
|
|
固定負債合計
|
330
|
344
|
|
負債合計
|
742
|
567
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,115
|
1,115
|
|
資本剰余金
|
2,260
|
2,260
|
|
利益剰余金
|
△2,481
|
△2,354
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
895
|
1,021
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
23
|
25
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
23
|
25
|
|
新株予約権
|
51
|
48
|
|
非支配株主持分
|
6
|
6
|
|
純資産合計
|
978
|
1,102
|
|
負債純資産合計
|
1,720
|
1,670
|
