2024年04月15日発表 2024年08月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年08月期 Q2)
四半期純損失(△) △213
その他の包括利益  
為替換算調整勘定 3
その他の包括利益合計 3
四半期包括利益 △209
(内訳)  
親会社株主に係る四半期包括利益 △172
非支配株主に係る四半期包括利益 △37

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年08月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純損失(△) △197
減価償却費 3
商標権償却額 6
のれん償却額 1
関係会社株式売却損益(△は益) △32
減損損失 101
貸倒引当金の増減額(△は減少) △4
受取利息及び受取配当金 △11
支払利息 4
株式交付費 0
売上債権の増減額(△は増加) △23
棚卸資産の増減額(△は増加) △6
長期前払費用の増減額(△は増加) △1
仕入債務の増減額(△は減少) △11
未払又は未収消費税等の増減額 23
事業整理損 0
その他 53
小計 △88
利息及び配当金の受取額 10
利息の支払額 △5
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) 3
営業活動によるキャッシュ・フロー △79
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △187
無形固定資産の取得による支出 △33
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 14
短期貸付金の増減額(△は増加) △75
長期貸付けによる支出 0
長期貸付金の回収による収入 12
敷金及び保証金の回収による収入 1
敷金及び保証金の差入による支出 △3
長期預り保証金の返還による支出 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △265
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) 46
長期借入金の返済による支出 △23
新株予約権の行使による株式の発行による収入 410
新株予約権の発行による収入 0
新株予約権の買取による支出 △41
財務活動によるキャッシュ・フロー 393
現金及び現金同等物に係る換算差額 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 51
現金及び現金同等物の期首残高 765
現金及び現金同等物の四半期末残高 571

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年08月期 Q2)
売上高 380
売上原価 191
売上総利益 189
販売費及び一般管理費 314
営業損失(△) △126
営業外収益  
受取利息 10
貸倒引当金戻入額 2
消費税等免除益 0
その他 0
営業外収益合計 13
営業外費用  
支払利息 4
株式交付費 0
支払手数料 5
為替差損 1
貸倒引当金繰入額 0
その他 0
営業外費用合計 11
経常損失(△) △124
特別利益  
関係会社株式売却益 31
特別利益合計 31
特別損失  
減損損失 101
事業整理損 0
リース解約損 3
特別損失合計 105
税金等調整前四半期純損失(△) △197
法人税、住民税及び事業税 15
法人税等調整額 0
法人税等合計 15
四半期純損失(△) △213
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △37
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △176

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年08月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 571
売掛金 156
商品及び製品 3
仕掛品 15
前渡金 0
前払費用 9
短期貸付金 149
その他 68
貸倒引当金 △39
流動資産合計 935
固定資産  
有形固定資産  
建設仮勘定 336
その他(純額) 65
有形固定資産合計 401
無形固定資産  
のれん 20
商標権 40
ソフトウエア仮勘定 0
無形固定資産合計 60
投資その他の資産  
関係会社株式 0
長期貸付金 377
長期未収入金 162
その他 53
貸倒引当金 △267
投資その他の資産合計 327
固定資産合計 789
資産合計 1,724
負債の部  
流動負債  
買掛金 6
短期借入金 244
未払法人税等 42
未払金 66
未払費用 24
その他 41
流動負債合計 425
固定負債  
長期借入金 296
資産除去債務 5
長期預り保証金 9
その他 14
固定負債合計 326
負債合計 751
純資産の部  
株主資本  
資本金 1,320
資本剰余金 2,465
利益剰余金 △2,878
自己株式 △1
株主資本合計 908
その他の包括利益累計額  
為替換算調整勘定 36
その他の包括利益累計額合計 36
新株予約権 11
非支配株主持分 17
純資産合計 973
負債純資産合計 1,724
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