情報・通信業
<4011> ヘッドウォータース 財務情報
2021年08月13日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
559
|
588
|
|
売上原価
|
318
|
280
|
|
売上総利益
|
240
|
307
|
|
販売費及び一般管理費
|
206
|
173
|
|
営業利益
|
33
|
134
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
還付消費税等
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
固定資産受贈益
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
支払保証料
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
上場関連費用
|
0
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
2
|
|
経常利益
|
35
|
131
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
30
|
0
|
|
特別損失合計
|
30
|
0
|
|
税引前四半期純利益
|
5
|
131
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
5
|
20
|
|
法人税等調整額
|
5
|
0
|
|
法人税等合計
|
11
|
20
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
△6
|
110
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
747
|
753
|
|
売掛金
|
107
|
124
|
|
仕掛品
|
6
|
6
|
|
前払費用
|
10
|
10
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
871
|
895
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
12
|
11
|
|
投資その他の資産
|
23
|
29
|
|
固定資産合計
|
35
|
41
|
|
資産合計
|
907
|
936
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
69
|
79
|
|
未払金
|
10
|
9
|
|
未払費用
|
30
|
33
|
|
未払消費税等
|
13
|
24
|
|
未払法人税等
|
10
|
20
|
|
前受金
|
9
|
2
|
|
預り金
|
10
|
9
|
|
流動負債合計
|
154
|
180
|
|
負債合計
|
154
|
180
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
355
|
354
|
|
資本剰余金
|
345
|
344
|
|
利益剰余金
|
52
|
57
|
|
株主資本合計
|
753
|
756
|
|
純資産合計
|
753
|
756
|
|
負債純資産合計
|
907
|
936
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
5
|
131
|
|
減価償却費
|
2
|
2
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
△1
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
固定資産受贈益
|
△2
|
0
|
|
投資有価証券評価損（△は益）
|
30
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
17
|
△22
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
2
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△11
|
11
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△3
|
△5
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△12
|
4
|
|
その他
|
7
|
1
|
|
小計
|
37
|
129
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
0
|
△1
|
|
助成金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△15
|
△17
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
22
|
112
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△5
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△31
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△32
|
△5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△27
|
|
株式の発行による収入
|
2
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2
|
△27
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△7
|
80
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
483
|
402
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
747
|
483
|
