情報・通信業
<4011> ヘッドウォータース 財務情報
2022年02月14日発表
2021年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
1,171
|
1,153
|
|
売上原価
|
647
|
605
|
|
売上総利益
|
524
|
547
|
|
販売費及び一般管理費
|
432
|
378
|
|
営業利益
|
91
|
169
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
受取保険金
|
0
|
0
|
|
固定資産受贈益
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
支払保証料
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
上場関連費用
|
0
|
13
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
14
|
|
経常利益
|
93
|
155
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
30
|
0
|
|
特別損失合計
|
30
|
0
|
|
税引前当期純利益
|
63
|
155
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
20
|
25
|
|
法人税等調整額
|
16
|
△23
|
|
法人税等合計
|
36
|
2
|
|
当期純利益
|
27
|
153
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
63
|
155
|
|
減価償却費
|
7
|
5
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
△1
|
0
|
|
上場関連費用
|
0
|
13
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
固定資産受贈益
|
△2
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△11
|
△1
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
30
|
0
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△9
|
△2
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2
|
27
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
0
|
△3
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
5
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△10
|
5
|
|
その他
|
△4
|
2
|
|
小計
|
75
|
206
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
0
|
△1
|
|
助成金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△28
|
△28
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
48
|
179
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△8
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△31
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△20
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△53
|
△9
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△27
|
|
株式の発行による収入
|
16
|
220
|
|
上場関連費用の支出
|
0
|
△14
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
16
|
180
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
12
|
350
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
753
|
402
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
765
|
753
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
765
|
753
|
|
売掛金
|
135
|
124
|
|
仕掛品
|
15
|
6
|
|
前払費用
|
11
|
10
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
927
|
895
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
8
|
8
|
|
工具、器具及び備品
|
19
|
18
|
|
減価償却累計額
|
△19
|
△16
|
|
有形固定資産合計
|
9
|
11
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
29
|
6
|
|
長期前払費用
|
0
|
0
|
|
繰延税金資産
|
6
|
22
|
|
投資その他の資産合計
|
35
|
29
|
|
固定資産合計
|
45
|
41
|
|
資産合計
|
973
|
936
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
77
|
79
|
|
未払金
|
11
|
9
|
|
未払費用
|
39
|
33
|
|
未払消費税等
|
14
|
24
|
|
未払法人税等
|
12
|
20
|
|
前受金
|
1
|
2
|
|
預り金
|
11
|
9
|
|
受注損失引当金
|
4
|
0
|
|
流動負債合計
|
172
|
180
|
|
負債合計
|
172
|
180
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
362
|
354
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
352
|
344
|
|
資本剰余金合計
|
352
|
344
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
85
|
57
|
|
繰越利益剰余金
|
85
|
57
|
|
利益剰余金合計
|
85
|
57
|
|
株主資本合計
|
800
|
756
|
|
純資産合計
|
800
|
756
|
|
負債純資産合計
|
973
|
936
|
