情報・通信業
<4011> ヘッドウォータース 財務情報
2023年02月14日発表
2022年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
75
|
0
|
|
包括利益
|
75
|
0
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
75
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
売上高
|
1,574
|
0
|
|
売上原価
|
929
|
0
|
|
売上総利益
|
645
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
535
|
0
|
|
営業利益
|
110
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
4
|
0
|
|
消費税等簡易課税差額収入
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
5
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
本社移転費用
|
8
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
9
|
0
|
|
経常利益
|
106
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
106
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
28
|
0
|
|
法人税等調整額
|
3
|
0
|
|
法人税等合計
|
31
|
0
|
|
当期純利益
|
75
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
75
|
0
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
106
|
0
|
|
減価償却費
|
11
|
0
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
0
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△131
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
5
|
0
|
|
その他流動資産増減額（△は増加）
|
3
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
76
|
0
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
7
|
0
|
|
補助金収入
|
△5
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
3
|
0
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
9
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
6
|
0
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
4
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
小計
|
96
|
0
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
補助金の受取額
|
4
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△17
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
84
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△28
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△14
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
9
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△32
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
53
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
765
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
818
|
765
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
818
|
0
|
|
売掛金及び契約資産
|
265
|
0
|
|
仕掛品
|
10
|
0
|
|
前払費用
|
8
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
1,103
|
0
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
16
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
27
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△18
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
26
|
0
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
16
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
16
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
19
|
0
|
|
長期前払費用
|
0
|
0
|
|
繰延税金資産
|
3
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
22
|
0
|
|
固定資産合計
|
66
|
0
|
|
資産合計
|
1,169
|
0
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
154
|
0
|
|
未払金
|
19
|
0
|
|
未払費用
|
48
|
0
|
|
未払消費税等
|
20
|
0
|
|
未払法人税等
|
25
|
0
|
|
契約負債
|
9
|
0
|
|
預り金
|
16
|
0
|
|
流動負債合計
|
293
|
0
|
|
負債合計
|
293
|
0
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
362
|
0
|
|
資本剰余金
|
352
|
0
|
|
利益剰余金
|
160
|
0
|
|
株主資本合計
|
875
|
0
|
|
純資産合計
|
875
|
0
|
|
負債純資産合計
|
1,169
|
0
|
