情報・通信業
<4011> ヘッドウォータース 財務情報
2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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当期純利益
|
71
|
|
その他の包括利益
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
△1
|
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包括利益
|
70
|
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（内訳）
|
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|
親会社株主に係る包括利益
|
70
|
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非支配株主に係る包括利益
|
0
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
|
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売上高
|
2,315
|
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売上原価
|
1,459
|
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売上総利益
|
855
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販売費及び一般管理費
|
760
|
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営業利益
|
94
|
|
営業外収益
|
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受取利息
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
|
助成金収入
|
1
|
|
補助金収入
|
0
|
|
消費税等簡易課税差額収入
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
営業外収益合計
|
3
|
|
営業外費用
|
|
|
本社移転費用
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
|
経常利益
|
98
|
|
税金等調整前当期純利益
|
98
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
28
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
|
法人税等合計
|
27
|
|
当期純利益
|
71
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
70
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
98
|
|
減価償却費
|
15
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△27
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△7
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△10
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△5
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△3
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
25
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
26
|
|
補助金収入
|
△1
|
|
助成金収入
|
△2
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
4
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
6
|
|
その他
|
2
|
|
小計
|
126
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
補助金の受取額
|
0
|
|
助成金の受取額
|
1
|
|
法人税等の支払額
|
△36
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
93
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△16
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△17
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
79
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
818
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
897
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
897
|
|
売掛金及び契約資産
|
292
|
|
仕掛品
|
16
|
|
前払費用
|
16
|
|
その他
|
2
|
|
流動資産合計
|
1,226
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
16
|
|
工具、器具及び備品
|
40
|
|
減価償却累計額
|
△27
|
|
有形固定資産合計
|
30
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
13
|
|
無形固定資産合計
|
13
|
|
投資その他の資産
|
|
|
差入保証金
|
18
|
|
長期前払費用
|
0
|
|
繰延税金資産
|
4
|
|
投資その他の資産合計
|
23
|
|
固定資産合計
|
67
|
|
資産合計
|
1,294
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
144
|
|
未払金
|
16
|
|
未払費用
|
74
|
|
未払消費税等
|
46
|
|
未払法人税等
|
22
|
|
契約負債
|
4
|
|
預り金
|
22
|
|
受注損失引当金
|
0
|
|
流動負債合計
|
332
|
|
固定負債
|
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
固定負債合計
|
0
|
|
負債合計
|
332
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
369
|
|
資本剰余金
|
359
|
|
利益剰余金
|
230
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
958
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△1
|
|
非支配株主持分
|
3
|
|
純資産合計
|
961
|
|
負債純資産合計
|
1,294
|
