情報・通信業
<4011> ヘッドウォータース 財務情報
2025年02月14日発表
2024年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
274
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
15
|
|
為替換算調整勘定
|
1
|
|
その他の包括利益合計
|
17
|
|
包括利益
|
292
|
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（内訳）
|
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|
親会社株主に係る包括利益
|
289
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
2
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連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 FY)
|
|
売上高
|
2,905
|
|
売上原価
|
1,665
|
|
売上総利益
|
1,240
|
|
販売費及び一般管理費
|
932
|
|
営業利益
|
307
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
|
デリバティブ評価益
|
49
|
|
その他
|
4
|
|
営業外収益合計
|
54
|
|
営業外費用
|
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
|
経常利益
|
362
|
|
税金等調整前当期純利益
|
362
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
105
|
|
法人税等調整額
|
△18
|
|
法人税等合計
|
87
|
|
当期純利益
|
274
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
1
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
272
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
362
|
|
減価償却費
|
20
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
|
受取利息
|
△1
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△271
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
△50
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
12
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
19
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
4
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
7
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
42
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
31
|
|
補助金収入
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
|
その他
|
△11
|
|
小計
|
173
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
補助金の受取額
|
0
|
|
助成金の受取額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△30
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
144
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△27
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△73
|
|
デリバティブ取引による支出
|
△113
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△211
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
株式の発行による収入
|
10
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
10
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△55
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
897
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
843
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
843
|
|
売掛金及び契約資産
|
562
|
|
仕掛品
|
3
|
|
前払費用
|
48
|
|
その他
|
0
|
|
流動資産合計
|
1,459
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
16
|
|
工具、器具及び備品
|
62
|
|
減価償却累計額
|
△39
|
|
有形固定資産合計
|
40
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
10
|
|
無形固定資産合計
|
10
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
95
|
|
差入保証金
|
18
|
|
長期前払費用
|
0
|
|
繰延税金資産
|
15
|
|
デリバティブ債権
|
161
|
|
投資その他の資産合計
|
290
|
|
固定資産合計
|
340
|
|
資産合計
|
1,800
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
164
|
|
未払金
|
24
|
|
未払費用
|
117
|
|
未払消費税等
|
78
|
|
未払法人税等
|
99
|
|
契約負債
|
8
|
|
預り金
|
32
|
|
受注損失引当金
|
2
|
|
流動負債合計
|
527
|
|
固定負債
|
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
固定負債合計
|
0
|
|
負債合計
|
527
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
378
|
|
資本剰余金
|
368
|
|
利益剰余金
|
503
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,250
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
15
|
|
為替換算調整勘定
|
1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
16
|
|
非支配株主持分
|
5
|
|
純資産合計
|
1,272
|
|
負債純資産合計
|
1,800
|
