情報・通信業 <4011> ヘッドウォータース 財務情報
2025年08月14日発表 2025年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | △46 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △18 |
| 為替換算調整勘定 | △4 |
| その他の包括利益合計 | △22 |
| 中間包括利益 | △67 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | △74 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 6 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 1,637 |
| 売上原価 | 924 |
| 売上総利益 | 713 |
| 販売費及び一般管理費 | 738 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △25 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 為替差益 | 3 |
| 助成金収入 | 1 |
| その他 | 0 |
| 営業外収益合計 | 5 |
| 営業外費用 | |
| 為替差損 | 0 |
| デリバティブ評価損 | 56 |
| その他 | 0 |
| 営業外費用合計 | 56 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △76 |
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△） | △76 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3 |
| 法人税等調整額 | △34 |
| 法人税等合計 | △31 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | △46 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 7 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失（△） | △53 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△） | △76 |
| 減価償却費 | 11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △3 |
| 受取利息 | △1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 102 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 56 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △46 |
| 助成金収入 | △2 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 0 |
| その他 | 3 |
| 小計 | 91 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 助成金の受取額 | 1 |
| 法人税等の支払額 | △92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △11 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,100 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 833 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 833 |
| 売掛金及び契約資産 | 460 |
| 仕掛品 | 10 |
| 前渡金 | 5 |
| 前払費用 | 52 |
| その他 | 1 |
| 流動資産合計 | 1,363 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 42 |
| 無形固定資産 | 8 |
| 投資その他の資産 | |
| デリバティブ債権 | 105 |
| その他 | 143 |
| 投資その他の資産合計 | 249 |
| 固定資産合計 | 299 |
| 資産合計 | 1,662 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 198 |
| 未払金 | 41 |
| 未払費用 | 125 |
| 未払消費税等 | 33 |
| 未払法人税等 | 8 |
| 契約負債 | 1 |
| 預り金 | 39 |
| 受注損失引当金 | 0 |
| 流動負債合計 | 448 |
| 負債合計 | 448 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 382 |
| 資本剰余金 | 372 |
| 利益剰余金 | 451 |
| 自己株式 | △1 |
| 株主資本合計 | 1,206 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | △2 |
| 為替換算調整勘定 | △2 |
| その他の包括利益累計額合計 | △4 |
| 非支配株主持分 | 11 |
| 純資産合計 | 1,214 |
| 負債純資産合計 | 1,662 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
