2023年07月28日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
四半期純損失（△）
|
△367
|
△566
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△381
|
△195
|
|
為替換算調整勘定
|
△516
|
360
|
|
退職給付に係る調整額
|
△3
|
△18
|
|
その他の包括利益合計
|
△901
|
145
|
|
四半期包括利益
|
△1,268
|
△420
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△1,276
|
△423
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
7
|
3
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
売上高
|
30,788
|
28,441
|
|
売上原価
|
25,098
|
23,267
|
|
売上総利益
|
5,689
|
5,174
|
|
販売費及び一般管理費
|
6,278
|
5,832
|
|
営業損失（△）
|
△588
|
△658
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
15
|
4
|
|
受取配当金
|
161
|
192
|
|
為替差益
|
247
|
288
|
|
助成金収入
|
170
|
12
|
|
その他
|
108
|
26
|
|
営業外収益合計
|
702
|
523
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
142
|
104
|
|
固定資産除売却損
|
6
|
6
|
|
その他
|
53
|
75
|
|
営業外費用合計
|
202
|
185
|
|
経常損失（△）
|
△88
|
△320
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△88
|
△320
|
|
法人税等
|
278
|
246
|
|
四半期純損失（△）
|
△367
|
△566
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
7
|
3
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△374
|
△569
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△88
|
△320
|
|
減価償却費
|
1,397
|
1,389
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△6
|
△24
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△176
|
△196
|
|
支払利息
|
142
|
104
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△443
|
△476
|
|
製品補償引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△11
|
|
退職給付に係る資産負債の増減額
|
22
|
△50
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
6
|
4
|
|
助成金収入
|
△170
|
△12
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
508
|
1,161
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△389
|
△939
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△567
|
△379
|
|
その他
|
271
|
△101
|
|
小計
|
503
|
148
|
|
利息及び配当金の受取額
|
176
|
196
|
|
利息の支払額
|
△195
|
△107
|
|
損害保険金の受取額
|
610
|
0
|
|
助成金の受取額
|
170
|
12
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△1,188
|
△612
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
77
|
△362
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△639
|
△640
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
23
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△4
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
4
|
0
|
|
その他
|
△82
|
7
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△721
|
△609
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,186
|
814
|
|
長期借入れによる収入
|
1,500
|
4,140
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3,639
|
△3,512
|
|
配当金の支払額
|
△388
|
△316
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△1
|
△1
|
|
その他
|
△232
|
△232
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,575
|
892
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
243
|
149
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,976
|
69
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,572
|
10,503
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
9,096
|
10,572
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
9,103
|
11,080
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
28,474
|
28,388
|
|
電子記録債権
|
7,670
|
7,930
|
|
商品及び製品
|
9,428
|
9,253
|
|
仕掛品
|
2,245
|
1,909
|
|
原材料及び貯蔵品
|
5,167
|
5,127
|
|
その他
|
3,442
|
3,227
|
|
貸倒引当金
|
△37
|
△42
|
|
流動資産合計
|
65,496
|
66,874
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
14,748
|
14,804
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
12,652
|
12,753
|
|
土地
|
21,601
|
21,492
|
|
その他（純額）
|
5,064
|
4,653
|
|
有形固定資産合計
|
54,067
|
53,702
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
1,761
|
1,763
|
|
無形固定資産合計
|
1,761
|
1,763
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
13,491
|
14,041
|
|
退職給付に係る資産
|
6,970
|
6,936
|
|
その他
|
1,708
|
1,905
|
|
貸倒引当金
|
△47
|
△47
|
|
投資その他の資産合計
|
22,123
|
22,834
|
|
固定資産合計
|
77,952
|
78,301
|
|
資産合計
|
143,448
|
145,175
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
17,223
|
17,026
|
|
電子記録債務
|
7,717
|
8,263
|
|
短期借入金
|
14,501
|
13,026
|
|
未払法人税等
|
329
|
1,338
|
|
賞与引当金
|
568
|
1,010
|
|
役員賞与引当金
|
16
|
42
|
|
その他
|
8,932
|
7,388
|
|
流動負債合計
|
49,289
|
48,096
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
7,000
|
7,000
|
|
長期借入金
|
16,818
|
18,094
|
|
退職給付に係る負債
|
3,795
|
3,728
|
|
製品補償引当金
|
78
|
82
|
|
その他
|
9,680
|
9,710
|
|
固定負債合計
|
37,372
|
38,614
|
|
負債合計
|
86,662
|
86,711
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
16,533
|
16,533
|
|
資本剰余金
|
16,445
|
16,445
|
|
利益剰余金
|
15,820
|
16,602
|
|
自己株式
|
△1,382
|
△1,382
|
|
株主資本合計
|
47,417
|
48,199
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
7,059
|
7,440
|
|
土地再評価差額金
|
1,479
|
1,479
|
|
為替換算調整勘定
|
46
|
562
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
38
|
41
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
8,622
|
9,524
|
|
非支配株主持分
|
746
|
740
|
|
純資産合計
|
56,786
|
58,464
|
|
負債純資産合計
|
143,448
|
145,175
|
