2024年01月31日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q3)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
四半期純損失（△）
|
△235
|
△239
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△155
|
1,518
|
|
為替換算調整勘定
|
△598
|
122
|
|
退職給付に係る調整額
|
△4
|
△50
|
|
その他の包括利益合計
|
△758
|
1,590
|
|
四半期包括利益
|
△994
|
1,350
|
|
（内訳）
|
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|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△1,003
|
1,344
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
8
|
5
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q3)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
728
|
1,033
|
|
減価償却費
|
4,258
|
4,209
|
|
減損損失
|
39
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△349
|
△364
|
|
支払利息
|
616
|
366
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△471
|
△587
|
|
製品補償引当金の増減額（△は減少）
|
△24
|
△20
|
|
退職給付に係る資産負債の増減額
|
57
|
△123
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△794
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
33
|
17
|
|
助成金収入
|
△178
|
△28
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△4,433
|
△5,542
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△180
|
△614
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
2,114
|
4,385
|
|
その他
|
1,444
|
△499
|
|
小計
|
3,654
|
1,433
|
|
利息及び配当金の受取額
|
349
|
364
|
|
利息の支払額
|
△521
|
△359
|
|
損害保険金の受取額
|
859
|
158
|
|
助成金の受取額
|
178
|
28
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△2,047
|
△1,228
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,471
|
396
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,650
|
△1,936
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
17
|
69
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△3
|
△3
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
1,390
|
|
貸付けによる支出
|
△17
|
△14
|
|
貸付金の回収による収入
|
15
|
1
|
|
その他
|
△351
|
△111
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,991
|
△606
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
2,427
|
1,995
|
|
長期借入れによる収入
|
1,500
|
8,518
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△5,114
|
△9,416
|
|
配当金の支払額
|
△537
|
△446
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△1
|
△1
|
|
その他
|
△726
|
△711
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,452
|
△62
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
202
|
△31
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,769
|
△304
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,198
|
10,503
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
8,302
|
10,198
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q3)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
97,592
|
93,089
|
|
売上原価
|
78,143
|
74,938
|
|
売上総利益
|
19,449
|
18,150
|
|
販売費及び一般管理費
|
18,957
|
17,989
|
|
営業利益
|
492
|
161
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
44
|
15
|
|
受取配当金
|
304
|
349
|
|
為替差益
|
358
|
0
|
|
助成金収入
|
178
|
28
|
|
受取補償金
|
78
|
210
|
|
その他
|
280
|
130
|
|
営業外収益合計
|
1,245
|
734
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
616
|
366
|
|
固定資産除売却損
|
37
|
21
|
|
為替差損
|
0
|
112
|
|
その他
|
315
|
156
|
|
営業外費用合計
|
969
|
656
|
|
経常利益
|
768
|
239
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
794
|
|
特別利益合計
|
0
|
794
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
39
|
0
|
|
特別損失合計
|
39
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
728
|
1,033
|
|
法人税等
|
964
|
1,273
|
|
四半期純損失（△）
|
△235
|
△239
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
8
|
5
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△244
|
△245
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
8,339
|
11,080
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
31,176
|
28,388
|
|
電子記録債権
|
9,563
|
7,930
|
|
商品及び製品
|
8,804
|
9,253
|
|
仕掛品
|
2,620
|
1,909
|
|
原材料及び貯蔵品
|
5,182
|
5,127
|
|
その他
|
3,883
|
3,227
|
|
貸倒引当金
|
△42
|
△42
|
|
流動資産合計
|
69,529
|
66,874
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
14,272
|
14,804
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
12,581
|
12,753
|
|
土地
|
21,561
|
21,492
|
|
その他（純額）
|
5,161
|
4,653
|
|
有形固定資産合計
|
53,576
|
53,702
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
1,913
|
1,763
|
|
無形固定資産合計
|
1,913
|
1,763
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
13,819
|
14,041
|
|
退職給付に係る資産
|
7,065
|
6,936
|
|
その他
|
1,952
|
1,905
|
|
貸倒引当金
|
△47
|
△47
|
|
投資その他の資産合計
|
22,790
|
22,834
|
|
固定資産合計
|
78,280
|
78,301
|
|
資産合計
|
147,809
|
145,175
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
19,189
|
17,026
|
|
電子記録債務
|
8,453
|
8,263
|
|
短期借入金
|
15,783
|
13,026
|
|
未払法人税等
|
502
|
1,338
|
|
賞与引当金
|
539
|
1,010
|
|
役員賞与引当金
|
47
|
42
|
|
その他
|
9,853
|
7,388
|
|
流動負債合計
|
54,370
|
48,096
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
7,000
|
7,000
|
|
長期借入金
|
15,509
|
18,094
|
|
退職給付に係る負債
|
3,920
|
3,728
|
|
製品補償引当金
|
57
|
82
|
|
その他
|
9,984
|
9,710
|
|
固定負債合計
|
36,471
|
38,614
|
|
負債合計
|
90,841
|
86,711
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
16,533
|
16,533
|
|
資本剰余金
|
16,408
|
16,445
|
|
利益剰余金
|
15,814
|
16,602
|
|
自己株式
|
△1,301
|
△1,382
|
|
株主資本合計
|
47,454
|
48,199
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
7,285
|
7,440
|
|
土地再評価差額金
|
1,479
|
1,479
|
|
為替換算調整勘定
|
△35
|
562
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
36
|
41
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
8,765
|
9,524
|
|
非支配株主持分
|
747
|
740
|
|
純資産合計
|
56,967
|
58,464
|
|
負債純資産合計
|
147,809
|
145,175
|
