情報・通信業
<4312> サイバネットシステム 財務情報
2020年11月04日発表
2020年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 Q3)
|
今期
(2020年12月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
1,779
|
1,376
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△48
|
△85
|
|
その他の包括利益合計
|
△48
|
△85
|
|
四半期包括利益
|
1,732
|
1,292
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,673
|
1,251
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
58
|
40
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 Q3)
|
今期
(2020年12月期 Q3)
|
|
売上高
|
16,579
|
16,431
|
|
売上原価
|
9,728
|
9,874
|
|
売上総利益
|
6,851
|
6,556
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,255
|
4,600
|
|
営業利益
|
2,596
|
1,956
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
15
|
14
|
|
為替差益
|
10
|
0
|
|
助成金収入
|
43
|
98
|
|
その他
|
5
|
7
|
|
営業外収益合計
|
75
|
119
|
|
営業外費用
|
|
|
|
売上割引
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
21
|
|
助成金の返還
|
77
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
78
|
21
|
|
経常利益
|
2,593
|
2,055
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
1
|
4
|
|
特別損失合計
|
1
|
4
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,591
|
2,050
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
629
|
577
|
|
法人税等調整額
|
182
|
96
|
|
法人税等合計
|
811
|
673
|
|
四半期純利益
|
1,779
|
1,376
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
60
|
49
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,719
|
1,327
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 Q3)
|
今期
(2020年12月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,591
|
2,050
|
|
減価償却費
|
176
|
171
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△16
|
△15
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2
|
6
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
1
|
4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△9
|
80
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△34
|
△17
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
147
|
230
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△114
|
△64
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
12
|
57
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△24
|
1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△499
|
△266
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△21
|
△8
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
20
|
△8
|
|
その他
|
111
|
170
|
|
小計
|
2,346
|
2,397
|
|
利息及び配当金の受取額
|
16
|
15
|
|
法人税等の支払額
|
△804
|
△384
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,559
|
2,029
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△80
|
△83
|
|
定期預金の払戻による収入
|
79
|
82
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△90
|
△92
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△258
|
△69
|
|
貸付けによる支出
|
△1,254
|
△1,179
|
|
貸付金の回収による収入
|
908
|
801
|
|
事業譲渡による収入
|
40
|
5
|
|
その他
|
△4
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△656
|
△532
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
配当金の支払額
|
△712
|
△498
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△29
|
△13
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△741
|
△511
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△38
|
△66
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
126
|
921
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
9,299
|
8,378
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
10,062
|
9,299
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,641
|
3,019
|
|
受取手形及び売掛金
|
4,379
|
4,382
|
|
有価証券
|
5,500
|
7,000
|
|
商品及び製品
|
7
|
8
|
|
仕掛品
|
45
|
9
|
|
原材料及び貯蔵品
|
14
|
22
|
|
短期貸付金
|
3,705
|
3,360
|
|
その他
|
969
|
1,223
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△4
|
|
流動資産合計
|
19,258
|
19,022
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
325
|
364
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
537
|
280
|
|
無形固定資産合計
|
537
|
280
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1
|
1
|
|
その他
|
995
|
1,327
|
|
貸倒引当金
|
△143
|
△175
|
|
投資その他の資産合計
|
854
|
1,153
|
|
固定資産合計
|
1,717
|
1,799
|
|
資産合計
|
20,976
|
20,821
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,414
|
1,493
|
|
未払法人税等
|
333
|
530
|
|
賞与引当金
|
229
|
727
|
|
役員賞与引当金
|
23
|
44
|
|
前受金
|
1,914
|
2,021
|
|
その他
|
1,145
|
1,107
|
|
流動負債合計
|
5,060
|
5,925
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
1,251
|
1,230
|
|
その他
|
27
|
28
|
|
固定負債合計
|
1,278
|
1,259
|
|
負債合計
|
6,339
|
7,185
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
995
|
995
|
|
資本剰余金
|
909
|
909
|
|
利益剰余金
|
13,149
|
12,145
|
|
自己株式
|
△566
|
△578
|
|
株主資本合計
|
14,487
|
13,472
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△54
|
△9
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△54
|
△9
|
|
非支配株主持分
|
202
|
172
|
|
純資産合計
|
14,636
|
13,636
|
|
負債純資産合計
|
20,976
|
20,821
|
