情報・通信業
<4312> サイバネットシステム 財務情報
2021年08月04日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
1,493
|
1,386
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
152
|
△49
|
|
その他の包括利益合計
|
152
|
△49
|
|
四半期包括利益
|
1,646
|
1,337
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,564
|
1,296
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
81
|
40
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,155
|
2,009
|
|
減価償却費
|
121
|
115
|
|
減損損失
|
59
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△12
|
△11
|
|
為替差損益（△は益）
|
3
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,039
|
△559
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
29
|
△7
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
486
|
447
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△268
|
△73
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△3
|
2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△6
|
△23
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△319
|
△434
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△36
|
△44
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△25
|
13
|
|
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
|
11
|
0
|
|
その他
|
△56
|
76
|
|
小計
|
1,109
|
1,521
|
|
利息及び配当金の受取額
|
11
|
11
|
|
法人税等の支払額
|
△375
|
△494
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
746
|
1,039
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△85
|
△81
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
80
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△160
|
△79
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△303
|
△196
|
|
貸付金の回収による収入
|
1,149
|
908
|
|
事業譲渡による収入
|
7
|
36
|
|
その他
|
△2
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
609
|
667
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
配当金の支払額
|
△454
|
△389
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△15
|
△29
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△469
|
△417
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
170
|
△44
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,058
|
1,247
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
11,182
|
9,935
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
11,396
|
11,182
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
12,507
|
11,871
|
|
売上原価
|
7,253
|
6,994
|
|
売上総利益
|
5,253
|
4,876
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,015
|
2,845
|
|
営業利益
|
2,238
|
2,031
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
11
|
10
|
|
為替差益
|
0
|
11
|
|
助成金収入
|
5
|
29
|
|
その他
|
3
|
3
|
|
営業外収益合計
|
19
|
54
|
|
営業外費用
|
|
|
|
売上割引
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
30
|
0
|
|
助成金の返還
|
0
|
74
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
30
|
74
|
|
経常利益
|
2,227
|
2,011
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
減損損失
|
59
|
0
|
|
事業整理損失引当金繰入額
|
11
|
0
|
|
特別損失合計
|
72
|
1
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,155
|
2,009
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
580
|
493
|
|
法人税等調整額
|
81
|
130
|
|
法人税等合計
|
661
|
623
|
|
四半期純利益
|
1,493
|
1,386
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
67
|
42
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,426
|
1,343
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
6,074
|
4,418
|
|
受取手形及び売掛金
|
5,623
|
4,440
|
|
有価証券
|
5,500
|
6,000
|
|
商品及び製品
|
11
|
13
|
|
仕掛品
|
8
|
35
|
|
原材料及び貯蔵品
|
10
|
11
|
|
短期貸付金
|
3,319
|
4,469
|
|
その他
|
919
|
820
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
△4
|
|
流動資産合計
|
21,462
|
20,205
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
388
|
387
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
824
|
718
|
|
無形固定資産合計
|
824
|
718
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1
|
1
|
|
その他
|
1,024
|
1,076
|
|
貸倒引当金
|
△153
|
△147
|
|
投資その他の資産合計
|
874
|
931
|
|
固定資産合計
|
2,086
|
2,037
|
|
資産合計
|
23,548
|
22,242
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
2,036
|
1,482
|
|
未払法人税等
|
625
|
406
|
|
賞与引当金
|
335
|
651
|
|
役員賞与引当金
|
27
|
61
|
|
助成金返還引当金
|
455
|
439
|
|
事業整理損失引当金
|
11
|
0
|
|
前受金
|
2,157
|
2,006
|
|
その他
|
979
|
1,439
|
|
流動負債合計
|
6,629
|
6,488
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
1,215
|
1,240
|
|
その他
|
36
|
33
|
|
固定負債合計
|
1,252
|
1,273
|
|
負債合計
|
7,881
|
7,762
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
995
|
995
|
|
資本剰余金
|
912
|
909
|
|
利益剰余金
|
13,961
|
12,991
|
|
自己株式
|
△557
|
△566
|
|
株主資本合計
|
15,312
|
14,330
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
80
|
△59
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
80
|
△59
|
|
非支配株主持分
|
275
|
208
|
|
純資産合計
|
15,667
|
14,480
|
|
負債純資産合計
|
23,548
|
22,242
|
