情報・通信業
<4312> サイバネットシステム 財務情報
2021年11月04日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
2,021
|
1,779
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
153
|
△48
|
|
その他の包括利益合計
|
153
|
△48
|
|
四半期包括利益
|
2,175
|
1,732
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
2,054
|
1,673
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
120
|
58
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,809
|
2,591
|
|
減価償却費
|
182
|
176
|
|
減損損失
|
59
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△18
|
△16
|
|
為替差損益（△は益）
|
9
|
△2
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
1
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△41
|
△9
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
3
|
△34
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
109
|
147
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△190
|
△59
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△21
|
12
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△129
|
△24
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△414
|
△540
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△24
|
△35
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△44
|
20
|
|
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
|
11
|
0
|
|
その他
|
1
|
111
|
|
小計
|
2,311
|
2,346
|
|
利息及び配当金の受取額
|
17
|
16
|
|
法人税等の支払額
|
△702
|
△804
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,628
|
1,559
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△173
|
△80
|
|
定期預金の払戻による収入
|
86
|
79
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△170
|
△90
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△381
|
△258
|
|
貸付けによる支出
|
△189
|
△1,254
|
|
貸付金の回収による収入
|
1,149
|
908
|
|
事業譲渡による収入
|
297
|
40
|
|
その他
|
4
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
627
|
△656
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
配当金の支払額
|
△839
|
△712
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△34
|
△29
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△873
|
△741
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
160
|
△38
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,544
|
126
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,062
|
9,935
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
11,882
|
10,062
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
売上高
|
17,547
|
16,579
|
|
売上原価
|
10,209
|
9,728
|
|
売上総利益
|
7,337
|
6,851
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,634
|
4,255
|
|
営業利益
|
2,703
|
2,596
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
17
|
15
|
|
為替差益
|
0
|
10
|
|
助成金収入
|
5
|
43
|
|
その他
|
3
|
5
|
|
営業外収益合計
|
26
|
75
|
|
営業外費用
|
|
|
|
売上割引
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
25
|
0
|
|
助成金の返還
|
0
|
77
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
26
|
78
|
|
経常利益
|
2,703
|
2,593
|
|
特別利益
|
|
|
|
貸倒引当金戻入額
|
123
|
0
|
|
受取補償金
|
54
|
0
|
|
特別利益合計
|
178
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
1
|
1
|
|
減損損失
|
59
|
0
|
|
事業整理損失引当金繰入額
|
11
|
0
|
|
特別損失合計
|
73
|
1
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,809
|
2,591
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
651
|
629
|
|
法人税等調整額
|
136
|
182
|
|
法人税等合計
|
787
|
811
|
|
四半期純利益
|
2,021
|
1,779
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
108
|
60
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,913
|
1,719
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
7,057
|
4,418
|
|
受取手形及び売掛金
|
4,478
|
4,440
|
|
有価証券
|
5,000
|
6,000
|
|
商品及び製品
|
31
|
13
|
|
仕掛品
|
14
|
35
|
|
原材料及び貯蔵品
|
10
|
11
|
|
短期貸付金
|
3,508
|
4,469
|
|
その他
|
909
|
820
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△4
|
|
流動資産合計
|
21,006
|
20,205
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
364
|
387
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
870
|
718
|
|
無形固定資産合計
|
870
|
718
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1
|
1
|
|
その他
|
661
|
1,076
|
|
貸倒引当金
|
△26
|
△147
|
|
投資その他の資産合計
|
638
|
931
|
|
固定資産合計
|
1,873
|
2,037
|
|
資産合計
|
22,880
|
22,242
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,658
|
1,482
|
|
未払法人税等
|
344
|
406
|
|
賞与引当金
|
241
|
651
|
|
役員賞与引当金
|
38
|
61
|
|
助成金返還引当金
|
449
|
439
|
|
事業整理損失引当金
|
11
|
0
|
|
前受金
|
2,007
|
2,006
|
|
その他
|
1,101
|
1,439
|
|
流動負債合計
|
5,853
|
6,488
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
1,196
|
1,240
|
|
その他
|
36
|
33
|
|
固定負債合計
|
1,232
|
1,273
|
|
負債合計
|
7,086
|
7,762
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
995
|
995
|
|
資本剰余金
|
912
|
909
|
|
利益剰余金
|
14,064
|
12,991
|
|
自己株式
|
△557
|
△566
|
|
株主資本合計
|
15,415
|
14,330
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
83
|
△59
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
83
|
△59
|
|
非支配株主持分
|
295
|
208
|
|
純資産合計
|
15,794
|
14,480
|
|
負債純資産合計
|
22,880
|
22,242
|
