情報・通信業
<4312> サイバネットシステム 財務情報
2022年05月11日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q1)
|
今期
(2022年12月期 Q1)
|
|
四半期純利益
|
267
|
453
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
141
|
132
|
|
その他の包括利益合計
|
141
|
132
|
|
四半期包括利益
|
408
|
586
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
401
|
530
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
7
|
55
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q1)
|
今期
(2022年12月期 Q1)
|
|
売上高
|
4,636
|
5,160
|
|
売上原価
|
2,712
|
3,053
|
|
売上総利益
|
1,923
|
2,107
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,451
|
1,456
|
|
営業利益
|
471
|
651
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
5
|
5
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
3
|
|
営業外収益合計
|
6
|
9
|
|
営業外費用
|
|
|
|
売上割引
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
30
|
22
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
31
|
22
|
|
経常利益
|
446
|
638
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
445
|
637
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
26
|
46
|
|
法人税等調整額
|
151
|
137
|
|
法人税等合計
|
178
|
184
|
|
四半期純利益
|
267
|
453
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
3
|
44
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
263
|
408
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q1)
|
今期
(2022年12月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
445
|
637
|
|
減価償却費
|
59
|
62
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△6
|
△6
|
|
為替差損益（△は益）
|
△8
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
149
|
△251
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△17
|
36
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
110
|
525
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△143
|
△220
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△187
|
△51
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△5
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△507
|
△476
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△46
|
△47
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△23
|
△7
|
|
その他
|
141
|
33
|
|
小計
|
△26
|
236
|
|
利息及び配当金の受取額
|
5
|
5
|
|
法人税等の支払額
|
△441
|
△348
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△461
|
△106
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△37
|
△123
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△55
|
△225
|
|
貸付金の回収による収入
|
3,579
|
974
|
|
事業譲渡による収入
|
0
|
4
|
|
その他
|
△16
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
3,472
|
633
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
自己株式の取得による支出
|
△210
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△505
|
△454
|
|
非支配株主への払戻による支出
|
△122
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△837
|
△454
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
193
|
148
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,369
|
222
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,560
|
10,337
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
14,708
|
10,560
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
7,806
|
7,429
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
4,573
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
3,319
|
0
|
|
有価証券
|
7,000
|
5,000
|
|
商品及び製品
|
50
|
15
|
|
仕掛品
|
2
|
21
|
|
原材料及び貯蔵品
|
8
|
8
|
|
短期貸付金
|
0
|
3,579
|
|
その他
|
2,408
|
901
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△4
|
|
流動資産合計
|
20,593
|
21,526
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
344
|
346
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
837
|
806
|
|
無形固定資産合計
|
837
|
806
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2
|
1
|
|
その他
|
864
|
611
|
|
貸倒引当金
|
△23
|
△22
|
|
投資その他の資産合計
|
844
|
591
|
|
固定資産合計
|
2,025
|
1,744
|
|
資産合計
|
22,618
|
23,270
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
858
|
1,311
|
|
未払法人税等
|
145
|
591
|
|
賞与引当金
|
176
|
682
|
|
役員賞与引当金
|
16
|
61
|
|
助成金返還引当金
|
464
|
443
|
|
前受金
|
4,671
|
2,270
|
|
その他
|
890
|
1,111
|
|
流動負債合計
|
7,223
|
6,472
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
1,026
|
1,048
|
|
その他
|
14
|
17
|
|
固定負債合計
|
1,040
|
1,065
|
|
負債合計
|
8,264
|
7,538
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
995
|
995
|
|
資本剰余金
|
911
|
911
|
|
利益剰余金
|
12,780
|
13,937
|
|
自己株式
|
△767
|
△557
|
|
株主資本合計
|
13,920
|
15,287
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
284
|
145
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
284
|
145
|
|
非支配株主持分
|
149
|
298
|
|
純資産合計
|
14,354
|
15,732
|
|
負債純資産合計
|
22,618
|
23,270
|
