情報・通信業
<4312> サイバネットシステム 財務情報
2022年11月02日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q3)
|
今期
(2022年12月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
612
|
2,021
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
398
|
153
|
|
その他の包括利益合計
|
398
|
153
|
|
四半期包括利益
|
1,010
|
2,175
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
985
|
2,054
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
25
|
120
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q3)
|
今期
(2022年12月期 Q3)
|
|
売上高
|
14,406
|
17,547
|
|
売上原価
|
8,507
|
10,209
|
|
売上総利益
|
5,898
|
7,337
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,703
|
4,634
|
|
営業利益
|
1,195
|
2,703
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
12
|
17
|
|
助成金収入
|
7
|
5
|
|
その他
|
1
|
3
|
|
営業外収益合計
|
20
|
26
|
|
営業外費用
|
|
|
|
売上割引
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
92
|
25
|
|
過年度売上税等
|
22
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
117
|
26
|
|
経常利益
|
1,098
|
2,703
|
|
特別利益
|
|
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
123
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
受取補償金
|
0
|
54
|
|
特別利益合計
|
0
|
178
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
減損損失
|
0
|
59
|
|
事業整理損失引当金繰入額
|
0
|
11
|
|
特別損失合計
|
0
|
73
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,097
|
2,809
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
111
|
651
|
|
法人税等調整額
|
374
|
136
|
|
法人税等合計
|
485
|
787
|
|
四半期純利益
|
612
|
2,021
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
11
|
108
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
600
|
1,913
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q3)
|
今期
(2022年12月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,097
|
2,809
|
|
減価償却費
|
186
|
182
|
|
減損損失
|
0
|
59
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△13
|
△18
|
|
為替差損益（△は益）
|
△38
|
9
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,451
|
△41
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△31
|
3
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△406
|
109
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△241
|
△190
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△169
|
△21
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△129
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△447
|
△414
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△11
|
△24
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△40
|
△44
|
|
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
11
|
|
その他
|
85
|
1
|
|
小計
|
1,429
|
2,311
|
|
利息及び配当金の受取額
|
11
|
17
|
|
法人税等の支払額
|
△942
|
△702
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
499
|
1,628
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△98
|
△173
|
|
定期預金の払戻による収入
|
97
|
86
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△75
|
△170
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△229
|
△381
|
|
有価証券の取得による支出
|
△500
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△189
|
|
貸付金の回収による収入
|
3,579
|
1,149
|
|
事業譲渡による収入
|
0
|
297
|
|
その他
|
△17
|
4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
2,761
|
627
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
自己株式の取得による支出
|
△210
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△963
|
△839
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△27
|
△34
|
|
非支配株主への払戻による支出
|
△122
|
0
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,321
|
△873
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
515
|
160
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,455
|
1,544
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
11,882
|
10,337
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
14,795
|
11,882
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
8,400
|
7,429
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
4,573
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
2,718
|
0
|
|
有価証券
|
7,000
|
5,000
|
|
商品及び製品
|
42
|
15
|
|
仕掛品
|
25
|
21
|
|
原材料及び貯蔵品
|
9
|
8
|
|
前渡金
|
3,094
|
671
|
|
短期貸付金
|
0
|
3,579
|
|
その他
|
763
|
230
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△4
|
|
流動資産合計
|
22,053
|
21,526
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
333
|
346
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
961
|
806
|
|
無形固定資産合計
|
961
|
806
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2
|
1
|
|
その他
|
647
|
611
|
|
貸倒引当金
|
△24
|
△22
|
|
投資その他の資産合計
|
625
|
591
|
|
固定資産合計
|
1,920
|
1,744
|
|
資産合計
|
23,974
|
23,270
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,458
|
1,311
|
|
未払法人税等
|
46
|
591
|
|
賞与引当金
|
253
|
682
|
|
役員賞与引当金
|
39
|
61
|
|
助成金返還引当金
|
483
|
443
|
|
前受金
|
5,362
|
2,270
|
|
その他
|
770
|
1,111
|
|
流動負債合計
|
8,414
|
6,472
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
1,009
|
1,048
|
|
役員賞与引当金
|
15
|
0
|
|
その他
|
22
|
17
|
|
固定負債合計
|
1,047
|
1,065
|
|
負債合計
|
9,461
|
7,538
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
995
|
995
|
|
資本剰余金
|
913
|
911
|
|
利益剰余金
|
12,660
|
13,937
|
|
自己株式
|
△756
|
△557
|
|
株主資本合計
|
13,814
|
15,287
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
531
|
145
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
531
|
145
|
|
非支配株主持分
|
167
|
298
|
|
純資産合計
|
14,512
|
15,732
|
|
負債純資産合計
|
23,974
|
23,270
|
