2021年10月15日発表 2021年08月期 財務諸表

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年08月期 FY) 今期 (2021年08月期 FY)
売上高 1,235 952
売上原価 515 417
売上総利益 719 535
販売費及び一般管理費 585 493
営業利益 134 41
営業外収益    
受取利息 0 0
協賛金収入 14 14
雑収入 0 1
助成金収入 2 0
営業外収益合計 17 15
営業外費用    
支払利息 2 2
株式交付費償却 0 0
為替差損 0 0
上場関連費用 1 0
営業外費用合計 4 2
経常利益 146 54
税引前当期純利益 146 54
法人税、住民税及び事業税 4 2
法人税等調整額 8 △23
法人税等合計 13 △20
当期純利益 133 74

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年08月期 FY) 今期 (2021年08月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益 146 54
減価償却費 115 72
株式交付費償却 0 0
上場関連費用 1 0
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 2 2
売上債権の増減額(△は増加) △7 △17
たな卸資産の増減額(△は増加) △2 1
未収消費税等の増減額(△は増加) 0 0
仕入債務の増減額(△は減少) △9 10
未払金の増減額(△は減少) 18 △1
未払消費税等の増減額(△は減少) △6 33
賞与引当金の増減額(△は減少) △3 13
その他 △10 12
小計 250 184
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △3 △3
法人税等の支払額 0 △1
法人税等の還付額 0 15
営業活動によるキャッシュ・フロー 248 197
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △9 △5
無形固定資産の取得による支出 △221 △204
敷金及び保証金の返還による収入 0 0
敷金及び保証金の差入による支出 △1 △1
繰延資産の取得による支出 0 △2
投資活動によるキャッシュ・フロー △230 △211
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 40 0
長期借入れによる収入 0 100
長期借入金の返済による支出 △54 △15
株式の発行による収入 0 453
財務活動によるキャッシュ・フロー △14 539
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 5 526
現金及び現金同等物の期首残高 1,078 552
現金及び現金同等物の期末残高 1,083 1,078

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年08月期 FY) 今期 (2021年08月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,083 1,078
売掛金 172 167
仕掛品 2 0
貯蔵品 0 0
前払費用 20 12
未収還付法人税等 0 0
その他 6 6
流動資産合計 1,285 1,265
固定資産    
有形固定資産    
建物附属設備 17 17
減価償却累計額 △10 △9
建物附属設備(純額) 7 9
工具、器具及び備品 21 12
減価償却累計額 △13 △7
工具、器具及び備品(純額) 8 6
有形固定資産合計 16 15
無形固定資産    
ソフトウエア 453 341
商標権 0 0
無形固定資産合計 454 341
投資その他の資産    
投資有価証券 0 0
敷金 14 14
長期前払費用 0 0
繰延税金資産 0 4
その他 1 0
投資その他の資産合計 17 20
固定資産合計 488 377
繰延資産    
株式交付費 3 1
繰延資産合計 3 1
資産合計 1,777 1,644
負債の部    
流動負債    
買掛金 17 25
短期借入金 40 0
1年内返済予定の長期借入金 7 53
未払金 65 46
未払費用 5 6
未払法人税等 4 2
前受金 61 57
預り金 8 8
賞与引当金 41 44
未払消費税等 28 33
資産除去債務 1 0
その他 0 0
流動負債合計 282 277
固定負債    
長期借入金 100 107
繰延税金負債 3 0
資産除去債務 6 7
固定負債合計 110 115
負債合計 392 393
純資産の部    
株主資本    
資本金 90 90
資本剰余金    
資本準備金 641 641
その他資本剰余金 414 414
資本剰余金合計 1,056 1,056
利益剰余金    
特別償却準備金 45 58
繰越利益剰余金 193 46
利益剰余金合計 238 105
株主資本合計 1,385 1,251
純資産合計 1,385 1,251
負債純資産合計 1,777 1,644
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得