情報・通信業
<4434> サーバーワークス 財務情報
2021年04月14日発表
2021年02月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年02月期 FY)
|
今期
(2021年02月期 FY)
|
|
売上高
|
8,029
|
6,811
|
|
売上原価
|
6,804
|
5,725
|
|
売上総利益
|
1,224
|
1,086
|
|
販売費及び一般管理費
|
804
|
668
|
|
営業利益
|
419
|
417
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
32
|
13
|
|
為替差益
|
5
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
39
|
13
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
市場変更費用
|
17
|
0
|
|
株式交付費
|
24
|
4
|
|
株式公開費用
|
0
|
2
|
|
為替差損
|
0
|
2
|
|
その他
|
6
|
0
|
|
営業外費用合計
|
48
|
9
|
|
経常利益
|
410
|
421
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
246
|
37
|
|
特別利益合計
|
246
|
37
|
|
税引前当期純利益
|
656
|
459
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
188
|
141
|
|
法人税等調整額
|
△14
|
△17
|
|
法人税等合計
|
174
|
125
|
|
当期純利益
|
482
|
333
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年02月期 FY)
|
今期
(2021年02月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
656
|
459
|
|
減価償却費
|
64
|
71
|
|
株式報酬費用
|
0
|
1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
13
|
11
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△8
|
9
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
24
|
4
|
|
株式公開費用
|
0
|
2
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△247
|
△38
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△244
|
△291
|
|
預け金の増減額（△は増加）
|
0
|
224
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
8
|
6
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
111
|
△145
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
212
|
359
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△9
|
1
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
50
|
△11
|
|
その他
|
7
|
18
|
|
小計
|
640
|
685
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
0
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△111
|
△279
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
529
|
407
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△16
|
△31
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△68
|
△50
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△100
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
252
|
40
|
|
敷金の差入による支出
|
△11
|
△17
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
159
|
△156
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△300
|
|
株式の発行による収入
|
5,090
|
871
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
株式公開費用の支出
|
0
|
△3
|
|
新株予約権の発行による収入
|
68
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
5,157
|
567
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
5,846
|
818
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,579
|
760
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
7,426
|
1,579
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年02月期 FY)
|
今期
(2021年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
7,426
|
1,579
|
|
売掛金
|
1,196
|
953
|
|
仕掛品
|
40
|
49
|
|
前渡金
|
272
|
383
|
|
前払費用
|
59
|
43
|
|
預け金
|
0
|
1
|
|
その他
|
5
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△7
|
|
流動資産合計
|
8,999
|
3,004
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
86
|
77
|
|
減価償却累計額
|
△26
|
△20
|
|
建物（純額）
|
60
|
58
|
|
工具、器具及び備品
|
24
|
20
|
|
減価償却累計額
|
△13
|
△10
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
12
|
10
|
|
有形固定資産合計
|
72
|
69
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
93
|
87
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
15
|
9
|
|
商標権
|
3
|
4
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
112
|
100
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,402
|
1,186
|
|
関係会社株式
|
50
|
50
|
|
長期前払費用
|
9
|
0
|
|
敷金
|
67
|
58
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
投資その他の資産合計
|
1,532
|
1,297
|
|
固定資産合計
|
1,718
|
1,467
|
|
資産合計
|
10,717
|
4,472
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
846
|
633
|
|
未払金
|
20
|
31
|
|
未払費用
|
36
|
40
|
|
未払法人税等
|
166
|
52
|
|
未払消費税等
|
59
|
59
|
|
前受金
|
311
|
261
|
|
預り金
|
18
|
16
|
|
賞与引当金
|
57
|
43
|
|
受注損失引当金
|
1
|
9
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動負債合計
|
1,519
|
1,148
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
328
|
274
|
|
資産除去債務
|
14
|
14
|
|
固定負債合計
|
342
|
288
|
|
負債合計
|
1,862
|
1,437
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,201
|
609
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
3,191
|
599
|
|
資本剰余金合計
|
3,191
|
599
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
1,592
|
1,109
|
|
利益剰余金合計
|
1,592
|
1,109
|
|
自己株式
|
△2
|
△1
|
|
株主資本合計
|
7,984
|
2,318
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
871
|
716
|
|
評価・換算差額等合計
|
871
|
716
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
8,855
|
3,035
|
|
負債純資産合計
|
10,717
|
4,472
|
