情報・通信業 <4434> サーバーワークス 財務情報
2023年10月13日発表 2024年02月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 Q2) | 今期 (2024年02月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 217 | 203 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 309 | 144 |
| その他の包括利益合計 | 309 | 144 |
| 四半期包括利益 | 527 | 348 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 540 | 411 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △14 | △63 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 Q2) | 今期 (2024年02月期 Q2) | |
| 売上高 | 12,480 | 7,075 |
| 売上原価 | 10,889 | 6,076 |
| 売上総利益 | 1,590 | 998 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,187 | 663 |
| 営業利益 | 403 | 335 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 8 | 8 |
| 持分法による投資利益 | 0 | 4 |
| 為替差益 | 41 | 0 |
| その他 | 23 | 2 |
| 営業外収益合計 | 73 | 15 |
| 営業外費用 | ||
| 持分法による投資損失 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損 | 29 | 13 |
| 為替差損 | 0 | 4 |
| その他 | 2 | 1 |
| 営業外費用合計 | 31 | 19 |
| 経常利益 | 445 | 331 |
| 特別損失 | ||
| 特別功労金 | 49 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 63 | 0 |
| 特別損失合計 | 112 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 332 | 331 |
| 法人税等 | 115 | 128 |
| 四半期純利益 | 217 | 203 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △14 | △63 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 230 | 266 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 Q2) | 今期 (2024年02月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 332 | 331 |
| 減価償却費 | 32 | 31 |
| のれん償却額 | 56 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △1 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | 10 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △5 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △11 |
| 為替差損益（△は益） | △1 | △1 |
| 株式報酬費用 | 8 | 8 |
| 株式交付費 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | △5 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 29 | 13 |
| 特別功労金 | 49 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | △356 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △231 | 0 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 0 | △1 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 301 | 229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △86 | 416 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △9 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △57 | △73 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 601 | △235 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △2 | 0 |
| その他 | △52 | △104 |
| 小計 | 1,134 | 254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 10 |
| 利息の支払額 | △1 | 0 |
| 特別功労金の支払額 | △50 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △137 | △134 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 968 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5 | △3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28 | △21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △137 | △226 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △346 |
| その他 | △1 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △169 | △594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | 0 |
| 株式の発行による収入 | 13 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113 | 43 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 913 | △419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,379 | 6,798 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △140 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,416 | 6,379 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 FY) | 今期 (2024年02月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,426 | 5,652 |
| 売掛金及び契約資産 | 3,210 | 2,959 |
| 前渡金 | 1,732 | 2,034 |
| その他 | 190 | 188 |
| 貸倒引当金 | △2 | △2 |
| 流動資産合計 | 11,557 | 10,833 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 58 | 58 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 973 | 1,049 |
| その他 | 113 | 113 |
| 無形固定資産合計 | 1,087 | 1,163 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,013 | 2,518 |
| 関係会社株式 | 95 | 95 |
| 破産更生債権等 | 1 | 0 |
| その他 | 71 | 74 |
| 貸倒引当金 | △2 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 3,180 | 2,688 |
| 固定資産合計 | 4,325 | 3,910 |
| 資産合計 | 15,883 | 14,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,652 | 2,780 |
| 未払法人税等 | 141 | 166 |
| 契約負債 | 1,852 | 1,278 |
| 賞与引当金 | 213 | 88 |
| 役員賞与引当金 | 0 | 8 |
| 短期借入金 | 100 | 0 |
| 受注損失引当金 | 11 | 39 |
| その他 | 315 | 452 |
| 流動負債合計 | 5,286 | 4,814 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 368 | 231 |
| 資産除去債務 | 14 | 14 |
| 固定負債合計 | 382 | 245 |
| 負債合計 | 5,668 | 5,060 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,250 | 3,235 |
| 資本剰余金 | 3,241 | 3,225 |
| 利益剰余金 | 2,675 | 2,472 |
| 自己株式 | △3 | △3 |
| 株主資本合計 | 9,165 | 8,931 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,042 | 732 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,042 | 732 |
| 非支配株主持分 | 6 | 20 |
| 純資産合計 | 10,214 | 9,683 |
| 負債純資産合計 | 15,883 | 14,743 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
